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Basisdaten

WKN: A2ALWN
ISIN: LU1433074173
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,04%
1 Jahr: 55,85%
3 Jahre: 45,77%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,76%
1 Jahr: 30,73%
3 Jahre: 20,99%
5 Jahre: 46,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

998,67 €

-0,14 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.302,72€
20181.369,05€
20191.328,13€
20201.292,91€
20211.994,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,66%
3 M12,06%
6 M28,58%
lfd. Jahr25,04%
1 Jahr55,85%
3 Jahre45,77%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,01%
Wertentwicklung seit Auflage
99,73%

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa haben. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Wertpapieren von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in Europa haben, angelegt werden. Mindestens 51% seines Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fenix Outdoor International AG Namens-Aktien SF 18,78%
H+H International AS Navne-Aktier B DK 107,46%
STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.6,89%
ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.5,01%
Softronic AB Namn-Aktier B SK 0,403,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,67%26,63%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,900,52k.A.k.A.
Tracking Error8,36%11,81%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,45k.A.k.A.
Treynor Ratio47,799,60k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Fenix Outdoor International AG Namens-Aktien SF 18,78%
H+H International AS Navne-Aktier B DK 107,46%
STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.6,89%
ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.5,01%
Softronic AB Namn-Aktier B SK 0,403,90%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Deutschland30,13%
Schweden24,09%
Europa20,47%
Dänemark12,09%
Schweiz9,12%
Spanien7,31%
Kasse-3,21%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Handel27,18%
Maschinenbau15,24%
Baustoffe15,17%
Konsumgüter13,27%
Technologie8,93%
Transport7,69%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,38%
Finanzen5,01%
Gesundheit / Healthcare3,05%
Divers2,29%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien103,21%
Geldmarkt/Kasse-3,21%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1285KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6294KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Dirk Stöwer
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,81 Mio. EUR

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