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Basisdaten

WKN: A2ALWL
ISIN: LU1433073951
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 10,20%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 8,44%
3 Jahre: 7,32%
5 Jahre: 17,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

601,94 €

-1,09 € / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,22€
20171.217,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,90%
3 M5,89%
6 M-7,24%
lfd. Jahr1,80%
1 Jahr10,20%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,44%
Wertentwicklung seit Auflage
20,39%

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Australien und Neuseeland. Der Fonds sucht dabei auch ausdrücklich kleinere Firmen. Bei der Titelauswahl wird besonderer Wert auf Qualität des Managements gelegt. Weiterhin wird ausgeprägt in sog. Value-Stocks investiert: Niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, hoher freier Cashflow und gute Dividendenrendite sind hierfür wichtige Kennzahlen, die im Verhältnis zum Wachstum bewertet werden. Da als Anlageziel überdurchschnittliche Returns erzielt werden sollen, werden auch aggressive Sektorgewichtungen eingegangen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Strike Energy Ltd.5,24%
Starpharma Pooled Dev Ltd5,13%
Panoramic Resources Ltd.5,08%
Finders Resources Ltd4,64%
Highfield Resources Ltd.4,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,02%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error12,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,49k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

Strike Energy Ltd.5,24%
Starpharma Pooled Dev Ltd5,13%
Panoramic Resources Ltd.5,08%
Finders Resources Ltd4,64%
Highfield Resources Ltd.4,55%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Australien (Kontinent)100,00%

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

gewerbliche Dienstleistungen7,48%
Chemie7,36%
Pharmazeutik5,13%
Öl / Gas45,93%
Stromversorger4,47%
Gasversorger2,73%
Banken2,71%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,58%
Divers11,54%
Industriemetalle10,07%

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Aktien102,64%
Geldmarkt/Kassek.A.
gemischt-2,64%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3039KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 305KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1434KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 954KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Herr Wilhelm Schröder
Fondsgesellschaft:NESTOR Investment Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,80 Mio. EUR

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