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Basisdaten

WKN: A2ALWK
ISIN: LU1433073878
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 3,63%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 9,26%
3 Jahre: -8,28%
5 Jahre: -0,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

511,52 €

0,28 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016973,62€
20171.020,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M0,07%
6 M5,77%
lfd. Jahr0,36%
1 Jahr3,63%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,65%
Wertentwicklung seit Auflage
2,30%

Anlageziel sind langfristig überdurchschnittliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate (Global und American Depositary receipts), Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den Staaten Afrikas, wie z.B. Tunesien, Marokko, Ägypten, Südafrika, Kenia, Mauritius, Sambia, Nigeria, Botswana, Zimbabwe, Uganda, Tansania, Ghana, Elfenbeinküste oder Malawi.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.6,88%
Endeavour Mining5,03%
Guaranty Trust Bank4,89%
First Quantum Minerals4,67%
Safaricom4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,75%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,43k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,41%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,55k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,08k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Naspers Ltd.6,88%
Endeavour Mining5,03%
Guaranty Trust Bank4,89%
First Quantum Minerals4,67%
Safaricom4,60%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Australien3,42%
Afrika26,84%
Südafrika21,63%
Ägypten2,74%
Nigeria19,26%
Kenia14,26%
Kasse10,35%
USA1,50%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Telekommunikationsdienstleister7,65%
Öl / Gas33,77%
Industriemetalle3,72%
Baustoffe3,17%
Banken24,31%
Pharmazeutik2,70%
gewerbliche Dienstleistungen11,22%
Kasse10,35%
Versicherungen1,70%
Chemie1,41%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien89,65%
Geldmarkt/Kasse10,35%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3039KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 304KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4850KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Dr. Michael Kohlhase
Herr Ahmed Helmy
Fondsgesellschaft:NESTOR Investment Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,40 Mio. EUR

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