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Basisdaten

WKN: A2ALWF
ISIN: LU1426840630
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: 1,20%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,88%
1 Jahr: -0,68%
3 Jahre: 11,21%
5 Jahre: 18,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

10,15 €

-0,49 € / -4,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016999,00€
20171.020,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,59%
3 M1,00%
6 M-2,50%
lfd. Jahr-0,29%
1 Jahr1,20%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,26%
Wertentwicklung seit Auflage
1,50%

Anlageziel ist mittelfristig eine positive absolute Rendite unter allen Marktbedingungen. Der Fonds verfolgt eine globale marktneutrale Long/Short-Aktienstrategie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wal-Mart Stores Inc.3,17%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,09%
Corning Inc2,49%
Deutsche Lufthansa AG2,45%
WM Morrison Supermarkets2,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,59%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,08k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,33%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,69k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,54k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

Wal-Mart Stores Inc.3,17%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,09%
Corning Inc2,49%
Deutsche Lufthansa AG2,45%
WM Morrison Supermarkets2,44%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 08. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 232KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2968KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1685KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: F&C Management Ltd.
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,80 Mio. EUR

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