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Basisdaten

WKN: A2ALUR
ISIN: IE00BDSTXT90
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,58%
1 Jahr: 25,29%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,19%
1 Jahr: 25,00%
3 Jahre: 43,41%
5 Jahre: 104,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2017)

17,14 $

0,06 $ / 0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015991,00€
2016881,03€
20171.101,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,81%
3 M3,17%
6 M12,36%
lfd. Jahr12,95%
1 Jahr19,88%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien, die von kleineren Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den vorherrschenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Zu den kleineren europäischen Unternehmen zählen solche, die nicht in den Benchmark-Indizes für europäische Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung enthalten sind. Der Fonds wählt seine Anlagen vorwiegend durch Anlageanalysen nach dem Bottom-up-Prinzip aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DSV A/S1,70%
ASM International1,60%
Intermediate Capital1,60%
RECORDATI1,60%
Teleperformance SE1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,64%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,36%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,66k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2017)

DSV A/S1,70%
ASM International1,60%
Intermediate Capital1,60%
RECORDATI1,60%
Teleperformance SE1,60%
Christian Hansen Holding1,50%
Elisa Corp.1,50%
IMCD GROUP NV1,50%
Cineworld Group Ord1,40%
CVS Group PLC1,40%

Länderverteilung (19. 07. 2017)

Europa9,40%
Frankreich9,30%
Deutschland8,00%
Niederlande7,30%
Schweiz6,60%
Dänemark5,30%
Finnland4,50%
Großbritannien33,00%
Schweden3,40%
Kasse3,20%

Branchenverteilung (19. 07. 2017)

Gesundheit / Healthcare8,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Grundstoffe6,90%
Divers5,80%
Kasse3,20%
Industrie / Investitionsgüter25,40%
Konsumgüter zyklisch16,00%
Finanzen15,90%
Informationstechnologie11,00%

Assetverteilung (19. 07. 2017)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (19. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3588KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1610KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nicholas Williams
Herr Colin Riddles
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,10 Mio. EUR

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