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Basisdaten

WKN: A2ALUP
ISIN: LU1432736525
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,41%
1 Jahr: 41,53%
3 Jahre: 38,66%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 22,34%
1 Jahr: 34,87%
3 Jahre: 58,30%
5 Jahre: 105,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

172,19 $

0,86 $ / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.102,48€
20181.251,63€
20191.271,71€
20201.234,29€
20211.746,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M4,13%
6 M19,49%
lfd. Jahr25,46%
1 Jahr39,64%
3 Jahre35,19%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
61,90%

Anlageziel ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der Fonds investiert mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Biogen Inc. Registered Shares DL-,00052,30%
Target Corp. Registered Shares DL -,08332,18%
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,012,17%
Centene Corp. Registered Shares DL -,0012,10%
DaVita Inc. Registered Shares DL -,0012,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,42%22,19%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,200,54k.A.k.A.
Tracking Error8,68%8,10%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,20k.A.k.A.
Treynor Ratio31,169,94k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Biogen Inc. Registered Shares DL-,00052,30%
Target Corp. Registered Shares DL -,08332,18%
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,012,17%
Centene Corp. Registered Shares DL -,0012,10%
DaVita Inc. Registered Shares DL -,0012,09%
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,202,07%
Paychex Inc. Registered Shares DL -,012,06%
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.2,06%
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,012,05%
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 12,03%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

USA98,15%
Bermuda1,85%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Gesundheit / Healthcare25,26%
Finanzen19,35%
Konsumgüter zyklisch16,63%
Informationstechnologie12,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,44%
Industrie / Investitionsgüter9,40%
Telekommunikationsdienstleister4,88%
Grundstoffe2,03%
Divers0,23%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien99,77%
Geldmarkt/Kasse0,69%
gemischt-0,46%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 984KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 358KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1029KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 564KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.08.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,95 Mio. EUR

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