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Basisdaten

WKN: A2ALUP
ISIN: LU1432736525
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 9,58%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 10,58%
3 Jahre: 36,23%
5 Jahre: 92,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

108,81 $

-0,27 $ / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,40€
20171.092,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M-8,89%
6 M-12,14%
lfd. Jahr-10,10%
1 Jahr2,20%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,88%

Anlageziel ist die Generierung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens zu 51% in US-Aktien, vorwiegend aus dem anerkannten Börsenindex S&P® 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Boeing Co2,29%
T Rowe Price Group Inc2,07%
E Trade Financial Corp2,00%
Target Corp.1,92%
Verizon Communications Inc1,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,48%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,08k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,94%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,42k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,71k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

Boeing Co2,29%
T Rowe Price Group Inc2,07%
E Trade Financial Corp2,00%
Target Corp.1,92%
Verizon Communications Inc1,92%
Gilead Sciences Inc.1,91%
Philip Morris International1,89%
LyondellBasell Industries NV1,88%
Microsoft Corp.1,88%
Wal-Mart Stores Inc.1,87%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

USA91,80%
Irland3,26%
Niederlande1,88%
Bermuda1,84%
Kasse1,22%

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Finanzen23,84%
Konsumgüter zyklisch22,22%
Divers2,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,85%
Informationstechnologie12,01%
Industrie / Investitionsgüter10,87%
Gesundheit / Healthcare10,45%
Telekommunikationsdienstleister1,92%
Grundstoffe1,88%

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Aktien97,03%
Aktienfonds1,96%
Geldmarkt/Kasse1,22%
Optionsscheine/Futures-0,01%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 390KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 340KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 510KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.08.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,65 Mio. EUR

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