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Basisdaten

WKN: A2ALMG
ISIN: IE00BYT2P548
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,67%
1 Jahr: 14,04%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,19%
1 Jahr: 8,89%
3 Jahre: 35,85%
5 Jahre: 113,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2017)

12,31 $

-0,60 $ / -4,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016966,48€
20171.118,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M1,13%
6 M-3,12%
lfd. Jahr-0,59%
1 Jahr3,69%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds will die Wertentwicklung des R Risk-Based US Equity Index Net Total Return bieten. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) in den Vereinigten Staaten. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Westar Energy1,23%
Valspar Corp.1,00%
Kroger0,90%
Rite Aid0,76%
Chipotle Mexican Grill0,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,06k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,30%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,94k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2017)

Westar Energy1,23%
Valspar Corp.1,00%
Kroger0,90%
Rite Aid0,76%
Chipotle Mexican Grill0,72%
Johnson & Johnson0,68%
CVS HEALTH CORP0,66%
Lockheed Martin Corp.0,66%
Raytheon Co.0,63%
C.H. Robinson Worldwide0,62%

Länderverteilung (18. 11. 2017)

USA98,80%
Bermuda0,80%
Großbritannien0,40%

Branchenverteilung (18. 11. 2017)

Finanzen7,70%
Divers7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,90%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Industrie / Investitionsgüter14,20%
Konsumgüter zyklisch13,90%
Informationstechnologie12,50%
Versorger12,50%

Assetverteilung (18. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7560KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,48%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.09.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,79 Mio. USD

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