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Basisdaten

WKN: A2ALM1
ISIN: LU1163027052
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,50%
1 Jahr: 15,88%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,34%
1 Jahr: 9,14%
3 Jahre: 9,33%
5 Jahre: 23,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 11. 2017)

13,28 $

-0,38 $ / -2,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.048,49€
20171.207,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,28%
3 M7,15%
6 M6,64%
lfd. Jahr8,80%
1 Jahr6,10%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Vietnam. Das Fondsmanagement wendet eine Bottom-up-Titelauswahl und ein diszipliniertes Risikomanagement an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,15k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,80%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,66k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,04k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 11. 2017)

ASEAN100,00%

Branchenverteilung (19. 11. 2017)

Informationstechnologie9,20%
Versorger7,20%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Kasse3,10%
Industrie / Investitionsgüter27,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,40%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Finanzen10,60%
Grundstoffe10,10%
Energie1,70%

Assetverteilung (19. 11. 2017)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (19. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 477KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 228KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 997KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 787KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Thu Nguyen
Frau Thao Ong
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,20 Mio. USD

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