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Basisdaten

WKN: A2AL32
ISIN: LU1377382285
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 7,69%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 3,22%
3 Jahre: 5,56%
5 Jahre: 45,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2018)

131,75 €

-1,15 € / -0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.222,89€
20181.332,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,80%
3 M6,63%
6 M5,89%
lfd. Jahr2,99%
1 Jahr7,69%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,11%
Wertentwicklung seit Auflage
31,75%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des BNP Paribas Equity Value Europe (TR) Index durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GlaxoSmithkline PLC2,13%
J. Sainsbury PLC2,08%
Centrica PLC2,07%
BT GROUP PLC2,05%
UPM-Kymmene Corp.2,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,83%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,79k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,12%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,59k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2018)

GlaxoSmithkline PLC2,13%
J. Sainsbury PLC2,08%
Centrica PLC2,07%
BT GROUP PLC2,05%
UPM-Kymmene Corp.2,05%
Sanofi2,04%
Scottish & Southern Energy PLC2,04%
Snam Rete Gas2,04%
Telefonica S A2,04%
Atos Origin2,02%

Länderverteilung (23. 05. 2018)

Spanien8,71%
Deutschland6,92%
Italien6,39%
Niederlande5,09%
Großbritannien40,43%
Schweiz4,90%
Europa15,28%
Frankreich12,28%

Branchenverteilung (23. 05. 2018)

Finanzen9,77%
Telekommunikationsdienstleister9,21%
Gesundheit / Healthcare9,02%
Konsumgüter zyklisch17,46%
Industrie / Investitionsgüter17,24%
Divers16,97%
Grundstoffe10,21%
Energie10,12%

Assetverteilung (23. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1459KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 344KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2191KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2773KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Paul Xatard Huberland
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
88,53 Mio. EUR