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Basisdaten

WKN: A2AL32
ISIN: LU1377382285
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,30%
1 Jahr: 23,75%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,85%
1 Jahr: 14,01%
3 Jahre: 21,52%
5 Jahre: 70,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2017)

119,84 €

0,26 € / 0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016968,42€
20171.198,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,06%
3 M0,28%
6 M9,48%
lfd. Jahr10,30%
1 Jahr23,75%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,39%
Wertentwicklung seit Auflage
19,84%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des BNP Paribas Equity Value Europe (TR) Index durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,68%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,98k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,18%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,24k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,22k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 07. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (24. 07. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 07. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 280KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2877KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Paul Xatard Huberland
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,72 Mio. EUR

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