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Basisdaten

WKN: A2AL31
ISIN: LU1377382103
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: 2,46%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,39%
1 Jahr: 1,52%
3 Jahre: 2,18%
5 Jahre: 45,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2018)

113,75 €

-0,69 € / -0,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.107,84€
20181.145,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,58%
3 M-1,35%
6 M2,72%
lfd. Jahr0,79%
1 Jahr2,46%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,08%
Wertentwicklung seit Auflage
13,75%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des BNP Paribas Equity Quality Europe (TR) Index durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProSiebenSat.1 Media AG2,10%
Tele2 AB2,07%
UBI Soft Entertainment2,07%
Amadeus IT Holding SA2,04%
Hermes International S.A.2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,83%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,00k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,62%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,92k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,00k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2018)

ProSiebenSat.1 Media AG2,10%
Tele2 AB2,07%
UBI Soft Entertainment2,07%
Amadeus IT Holding SA2,04%
Hermes International S.A.2,04%
Partners Group Holding AG2,04%
Vestas Wind Systems AS2,04%
Experian Group2,03%
Reed International2,02%
Telenor AS2,02%

Länderverteilung (25. 04. 2018)

Spanien7,86%
Dänemark7,29%
Frankreich5,67%
Großbritannien30,07%
Schweiz15,53%
Italien12,39%
Deutschland10,66%
Europa10,53%

Branchenverteilung (25. 04. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 04. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1459KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 343KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2773KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Paul Xatard Huberland
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,91 Mio. EUR