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Basisdaten

WKN: A2AL31
ISIN: LU1377382103
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,04%
1 Jahr: 9,22%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,16%
1 Jahr: 12,79%
3 Jahre: 24,91%
5 Jahre: 57,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

109,35 €

-0,29 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.010,77€
20171.096,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M-2,49%
6 M3,66%
lfd. Jahr7,04%
1 Jahr9,22%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,77%
Wertentwicklung seit Auflage
9,35%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des BNP Paribas Equity Quality Europe (TR) Index durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petrofac2,18%
BT GROUP PLC2,15%
ITV Plc2,11%
Acergy SA2,10%
Vestas Wind Systems AS2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,08%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,13k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Petrofac2,18%
BT GROUP PLC2,15%
ITV Plc2,11%
Acergy SA2,10%
Vestas Wind Systems AS2,10%
RIGHTMOVE PLC2,08%
Admiral Group2,06%
Saipem2,06%
Partners Group Holding AG2,04%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Italien9,78%
Spanien9,78%
Dänemark8,09%
Norwegen4,14%
Großbritannien33,24%
Schweiz12,00%
Europa11,70%
Deutschland11,27%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 280KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2877KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Paul Xatard Huberland
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,39 Mio. EUR

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