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Basisdaten

WKN: A2AL1S
ISIN: LU1291108642
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,50%
1 Jahr: 30,98%
3 Jahre: 61,15%
5 Jahre: 111,92%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

16,35 $

-0,10 $ / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.186,70€
20181.315,09€
20191.359,13€
20201.620,86€
20212.122,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M8,20%
6 M15,84%
lfd. Jahr22,05%
1 Jahr31,66%
3 Jahre59,44%
5 Jahre101,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
117,74%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl an Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,52%
Tesla Inc3,74%
NVIDIA CORP3,64%
HOME DEPOT INC2,64%
Walt Disney2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,20%16,05%13,16%k.A.
Sharpe Ratio2,481,061,13k.A.
Tracking Error3,83%3,35%2,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,991,00k.A.
Treynor Ratio26,6117,0914,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Microsoft Corp5,52%
Tesla Inc3,74%
NVIDIA CORP3,64%
HOME DEPOT INC2,64%
Walt Disney2,45%
ASML HOLDING NV2,40%
Coca-Cola1,75%
CISCO SYSTEMS INC1,74%
Pepsico Inc1,63%
SHOPIFY INC A1,30%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA62,06%
Japan7,19%
Welt5,38%
Kanada4,39%
Frankreich4,18%
Großbritannien3,70%
Deutschland3,46%
Niederlande3,18%
Australien2,23%
Dänemark2,20%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie19,04%
Finanzen15,16%
Gesundheit / Healthcare14,93%
Konsumgüter zyklisch14,56%
Industrie / Investitionsgüter12,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,53%
Grundstoffe5,14%
Telekommunikationsdienstleister4,82%
Immobilien3,51%
Versorger1,17%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 353KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3690KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4855KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexandre Zamora
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
858,78 Mio. USD

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