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Basisdaten

WKN: A2AL1R
ISIN: LU1291097779
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,21%
1 Jahr: 22,03%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,80%
1 Jahr: 19,78%
3 Jahre: 22,06%
5 Jahre: 35,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

92,62 €

1,52 € / 1,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.103,72€
20171.342,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M5,61%
6 M5,37%
lfd. Jahr18,21%
1 Jahr22,03%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
19,92%
Wertentwicklung seit Auflage
36,28%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons (NTR) Index durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl an Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung), oder durch synthetische Nachbildung. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die an der Produktion von Streubomben, Minen, chemischen und biologischen Waffen und Waffen mit angereichertem Uran beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.4,64%
Samsung Electronics4,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,56%
Naspers Ltd.1,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,75%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,49%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,34k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Tencent Holdings Ltd.4,64%
Samsung Electronics4,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,56%
Naspers Ltd.1,96%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP1,42%
China Mobile Hong Kong ADR1,34%
Baidu Inc.1,26%
Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd.1,23%
Industrial & Commercial Bank of China1,05%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Indien8,82%
USA7,76%
Brasilien6,98%
Südafrika6,65%
Emerging Markets21,98%
China20,60%
Südkorea15,20%
Taiwan12,01%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Grundstoffe7,29%
Energie6,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,55%
Industrie / Investitionsgüter5,29%
Informationstechnologie26,99%
Finanzen23,78%
Divers13,01%
Konsumgüter zyklisch10,51%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2773KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,23%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr PAUL XATARD HUBERLANT
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
187,17 Mio. EUR

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