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Basisdaten

WKN: A2AL1R
ISIN: LU1291097779
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,99%
1 Jahr: 26,17%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,86%
1 Jahr: 23,57%
3 Jahre: 36,16%
5 Jahre: 26,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 03. 2017)

86,18 €

0,59 € / 0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,50€
20171.265,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,81%
3 M9,56%
6 M11,11%
lfd. Jahr9,99%
1 Jahr26,17%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
25,78%
Wertentwicklung seit Auflage
26,81%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons (NTR) Index durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl an Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung), oder durch synthetische Nachbildung. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die an der Produktion von Streubomben, Minen, chemischen und biologischen Waffen und Waffen mit angereichertem Uran beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics4,06%
Tencent Holdings Ltd.3,61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,52%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,74%
China Mobile Hong Kong ADR1,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,13k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2017)

Samsung Electronics4,06%
Tencent Holdings Ltd.3,61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,52%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,74%
China Mobile Hong Kong ADR1,68%
Naspers Ltd.1,68%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP1,52%
Baidu Inc.1,15%
Industrial & Commercial Bank of China1,10%
Hon Hai Precision Industry Co LTD1,00%

Länderverteilung (17. 03. 2017)

Brasilien8,09%
Indien8,09%
USA6,82%
Südafrika6,48%
Emerging Markets23,24%
China20,62%
Südkorea14,56%
Taiwan12,10%

Branchenverteilung (17. 03. 2017)

Energie7,75%
Grundstoffe7,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Telekommunikationsdienstleister5,82%
Finanzen24,23%
Informationstechnologie23,94%
Divers13,35%
Konsumgüter zyklisch10,19%

Assetverteilung (17. 03. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 358KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2464KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2877KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,23%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,05 Mio. EUR

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