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Basisdaten

WKN: A2AKYY
ISIN: LU1428086174
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 5,23%
3 Jahre: 10,39%
5 Jahre: 30,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

101,34 €

0,22 € / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M0,26%
6 M0,48%
lfd. Jahr0,69%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,34%

Anlageziel ist es, über einen vollen Marktzyklus einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Absolute-Return-Ansatz). Der Fonds kombiniert ein Engagement in Aktien mit einer Strategie, die den Verkauf im Geld liegender Kaufoptionen vorsieht. Dabei setzt er eine breite Palette von Kauf- und Verkaufsoptionen sowie Futures ein, die sich vor allem auf den US-Aktienmarkt beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY BILL ZERO 15.06.20174,72%
TREASURY BILL ZERO 13.07.20173,77%
TREASURY BILL ZERO 17.08.20173,77%
TREASURY BILL ZERO 25.05.20173,77%
Apple2,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

TREASURY BILL ZERO 15.06.20174,72%
TREASURY BILL ZERO 13.07.20173,77%
TREASURY BILL ZERO 17.08.20173,77%
TREASURY BILL ZERO 25.05.20173,77%
Apple2,72%
Microsoft1,90%
TREASURY BILL ZERO 14.09.20171,88%
Amazon.com1,31%
Facebook Inc Class A1,25%
Johnson & Johnson1,21%

Länderverteilung (22. 05. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Divers90,20%
Kasse9,80%

Assetverteilung (22. 05. 2017)

Aktien73,40%
Renten18,20%
Geldmarkt/Kasse9,80%
Optionsscheine/Futures-1,40%

Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5564KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Greg Tournant
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
97,27 Mio. EUR

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