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Basisdaten

WKN: A2AKYE
ISIN: LU1401874885
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 13,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

100,91 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,57€
20171.008,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M0,04%
6 M0,62%
lfd. Jahr1,04%
1 Jahr1,40%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,85%
Wertentwicklung seit Auflage
0,91%

Anlageziel ist eine maximale mittelfristige Gesamtrendite bei einem konservativen Gesamtrisiko. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Fonds und börsennotierten Fonds (ETF). Das aktiv strukturierte Portfolio umfasst Schuldtitel, Rohstoffe, Barmittel, Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktinstrumente und unterliegt keinerlei geografischen Einschränkungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A1 EUR12,44%
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund I2 EUR9,94%
BSF - BlackRock Global Absolute Return Bond Fund A2 EUR9,48%
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond A2 EUR H8,91%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency7,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,39%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,40k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,26k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A1 EUR12,44%
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund I2 EUR9,94%
BSF - BlackRock Global Absolute Return Bond Fund A2 EUR9,48%
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond A2 EUR H8,91%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency7,47%
BlackRock Global Funds - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR6,99%
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund6,96%
iShares Euro Government Bond Cap.6,48%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF6,44%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)6,33%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Asien9,55%
Großbritannien8,72%
Europa7,16%
Emerging Markets4,88%
USA35,17%
Euroland20,11%
Japan12,28%
Kanada0,79%
Australien (Kontinent)0,63%
Lateinamerika0,58%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,95%
Immobilien7,15%
Grundstoffe6,25%
Versorger4,24%
Energie3,75%
Telekommunikationsdienstleister3,48%
Industrie / Investitionsgüter16,64%
Konsumgüter zyklisch14,97%
Technologie12,60%

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Geldmarkt/Kasse72,51%
Rentenfonds25,66%
Aktienfonds1,49%
gemischt0,34%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,56 Mio. EUR

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