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Basisdaten

WKN: A2AKY1
ISIN: LU1428086414
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,95%
1 Jahr: 9,48%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 11,49%
3 Jahre: 17,67%
5 Jahre: 41,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

11,76 AU$

0,51 AU$ / 4,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.168,99€
20181.279,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,43%
3 M1,54%
6 M3,97%
lfd. Jahr1,73%
1 Jahr4,82%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,11%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Föderativen Republik Brasilien, der Russischen Föderation, der Republik Indien oder der Volksrepublik China (BRIC-Länder) haben oder die einen wesentlichen Anteil ihres Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in den genannten Ländern erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,12%
Lukoil PJSC4,22%
Tech Mahindra3,49%
CTBC Financial Holding Co Ltd3,48%
Industrial & Commercial Bank of China3,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,17k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,53%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,44k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Tencent Holdings Ltd.7,12%
Lukoil PJSC4,22%
Tech Mahindra3,49%
CTBC Financial Holding Co Ltd3,48%
Industrial & Commercial Bank of China3,44%
Eregli Demir Ve Celik Fabrik3,33%
Mobile Telesystems ADR3,32%
CNOOC Ltd3,27%
PTT Global Chemical PCL3,24%
Kiatnakin Finance3,20%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

BRIC9,40%
Thailand8,30%
Südkorea8,00%
Türkei6,00%
Südafrika5,40%
Malaysia4,80%
Indien4,70%
China31,50%
Russland11,90%
Taiwan10,00%

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Kunal Ghosh
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
02.08.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
118,30 Mio. EUR