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Basisdaten

WKN: A2AKXY
ISIN: LU1401872913
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,46%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: 3,29%
3 Jahre: 11,59%
5 Jahre: 23,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 08. 2017)

99,40 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M-0,55%
6 M1,24%
lfd. Jahr2,46%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,60%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus, bei einer moderaten Korrelation zu den klassischen Finanzmarktindizes und ohne jegliche geografische Einschränkung. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz in Bezug auf Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Das Engagement in Aktienmärkten darf höchstens 50% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.3% Japan(Govt Of) 2026-03-204,19%
3.75% Italy(Rep Of) 2021-05-012,87%
Australia(Cmnwlth)...2,74%
1.25%Italy(Rep Of) 2026-12-012,72%
0.45% Italy(Rep Of) 2021-06-012,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,54k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,28k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 08. 2017)

2.3% Japan(Govt Of) 2026-03-204,19%
3.75% Italy(Rep Of) 2021-05-012,87%
Australia(Cmnwlth)...2,74%
1.25%Italy(Rep Of) 2026-12-012,72%
0.45% Italy(Rep Of) 2021-06-012,28%
0.1% Japan(Govt Of) 2020-03-202,17%
1.5% Canada Govt 2026-06-011,76%
0.1% Japan Govt 5-Yr ...1,67%
US Treasury Note2021-04-151,61%
2.5% Poland(Rep Of) 2027-07-251,23%

Länderverteilung (21. 08. 2017)

Euroland8,14%
Japan8,02%
Europa6,69%
USA35,26%
Afrika2,76%
Kanada14,75%
Asien13,22%
Großbritannien11,16%

Branchenverteilung (21. 08. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,54%
Konsumgüter zyklisch8,31%
Versorger5,24%
Telekommunikationsdienstleister4,87%
Immobilien3,06%
Finanzen2,20%
Energie2,02%
Gesundheit / Healthcare19,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,70%
Grundstoffe14,60%

Assetverteilung (21. 08. 2017)

Renten51,86%
Aktien38,57%
Geldmarkt/Kasse8,38%
gemischt1,19%

Währungsverteilung (21. 08. 2017)

Divers91,62%
Kasse8,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 622KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: INVESCO Asset Management Deutschland GmbH
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,37 Mio. EUR

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