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Basisdaten

WKN: A2AKXY
ISIN: LU1401872913
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,40%
1 Jahr: 10,10%
3 Jahre: 16,31%
5 Jahre: 29,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2017)

98,39 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,29%2,25%
3 M2,08%4,34%
6 M-1,61%4,62%
lfd. Jahr1,41%2,40%
1 Jahrk.A.10,10%
3 Jahrek.A.16,31%
5 Jahrek.A.29,51%
10 Jahrek.A.34,71%

 

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus, bei einer moderaten Korrelation zu den klassischen Finanzmarktindizes und ohne jegliche geografische Einschränkung. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz in Bezug auf Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Das Engagement in Aktienmärkten darf höchstens 50% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spain(Kingdom Of)...4,37%
2.3% Japan(Govt Of) 2026-03-203,07%
0.1% Japan Govt 5-Yr ...2,99%
3.75% Italy(Rep Of) 2021-05-012,99%
Australia(Cmnwlth)...2,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2017)

Spain(Kingdom Of)...4,37%
2.3% Japan(Govt Of) 2026-03-203,07%
0.1% Japan Govt 5-Yr ...2,99%
3.75% Italy(Rep Of) 2021-05-012,99%
Australia(Cmnwlth)...2,76%
0.1% Japan(Govt Of) 2020-03-202,33%
0.25% Italy Btps ...2,12%
5.75% Poland(Rep Of) 2021-10-252,08%
1.5% Canada Govt 2026-06-011,79%
4.5% New Zealand(Govt) 2027-04-151,70%

Länderverteilung (25. 02. 2017)

Euroland8,53%
Europa7,99%
Japan4,91%
USA34,45%
Afrika2,91%
Asien2,36%
Kanada15,41%
Großbritannien12,93%
Australien (Kontinent)10,51%

Branchenverteilung (25. 02. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,76%
Industrie / Investitionsgüter7,19%
Immobilien5,20%
Versorger3,98%
Finanzdienstleistungen2,71%
Energie2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,02%
Gesundheit / Healthcare14,07%
Technologie13,78%
Konsumgüter zyklisch11,74%

Assetverteilung (25. 02. 2017)

Renten56,04%
Aktien36,55%
Geldmarkt/Kasse6,46%
gemischt0,95%

Währungsverteilung (25. 02. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 622KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: INVESCO Asset Management Deutschland GmbH
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:22.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:29,40 Mio. EUR

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