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Basisdaten

WKN: A2AKXY
ISIN: LU1401872913
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,69%
1 Jahr: 4,58%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 4,87%
3 Jahre: 9,40%
5 Jahre: 25,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2017)

100,60 €

0,07 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016960,24€
20171.006,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M0,84%
6 M0,23%
lfd. Jahr3,69%
1 Jahr4,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,46%
Wertentwicklung seit Auflage
0,60%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus, bei einer moderaten Korrelation zu den klassischen Finanzmarktindizes und ohne jegliche geografische Einschränkung. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz in Bezug auf Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Das Engagement in Aktienmärkten darf höchstens 50% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Japan(Govt Of) 2.3%2026-03-203,68%
Australia(Cmnwlth)...3,25%
Italy(Rep Of) 3.75%2021-05-012,73%
Italy(Rep Of) 1.25%2026-12-012,66%
Italy(Rep Of) 0.45%2021-06-012,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,02%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,94%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,29k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,41k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2017)

Japan(Govt Of) 2.3%2026-03-203,68%
Australia(Cmnwlth)...3,25%
Italy(Rep Of) 3.75%2021-05-012,73%
Italy(Rep Of) 1.25%2026-12-012,66%
Italy(Rep Of) 0.45%2021-06-012,20%
Japan(Govt Of) 0.1%2020-03-201,91%
Canada Govt 0.75%2019-05-011,75%
Japan Govt 5-Yr 0.1%...1,48%
Spain(Kingdom Of)...1,16%
US Treasury Note 1.25%2019-05-311,10%

Länderverteilung (10. 12. 2017)

Japan6,56%
Euroland6,15%
Europa5,97%
Asien4,07%
USA33,42%
Naher Osten2,00%
Kanada17,17%
Australien (Kontinent)13,10%
Großbritannien11,56%

Branchenverteilung (10. 12. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,17%
Grundstoffe7,72%
Telekommunikationsdienstleister7,19%
Immobilien6,18%
Versorger5,18%
Energie2,60%
Gesundheit / Healthcare17,15%
Industrie / Investitionsgüter16,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,74%
Technologie11,24%

Assetverteilung (10. 12. 2017)

Renten49,25%
Aktien35,37%
Geldmarkt/Kasse14,72%
gemischt0,66%

Währungsverteilung (10. 12. 2017)

Divers85,28%
Kasse14,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 327KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: INVESCO Asset Management Deutschland GmbH
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,85 Mio. EUR

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