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Basisdaten

WKN: A2AKXG
ISIN: LU1401871279
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 4,26%
3 Jahre: 9,46%
5 Jahre: 24,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

103,67 €

-0,03 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016988,31€
20171.037,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M-0,86%
6 M0,58%
lfd. Jahr1,34%
1 Jahr4,76%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,41%
Wertentwicklung seit Auflage
3,67%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von absoluten Renditen bei allen Renten- und Aktienmarktbedingungen durch eine aktive und flexible Portfoliostrukturierung. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Fonds und börsennotierten Fonds (ETF) und verfolgt dabei eine flexible oder Absolute-Return-Strategie. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch Derivate, Fonds und ETF) darf höchstens 60% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CPR Cash19,50%
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF16,01%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD14,33%
CPR Oblig 12 Mois9,27%
Amundi Cash Institutions SRI8,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,20%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,14k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,91%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,89k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,11k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

CPR Cash19,50%
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF16,01%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD14,33%
CPR Oblig 12 Mois9,27%
Amundi Cash Institutions SRI8,09%
AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF C4,49%
CPR Focus Inflation I3,80%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-153,18%
CPR Credixx Active US High Yield3,01%
CPR Credixx Global High Yield2,37%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Euroland85,74%
Asien11,98%
USA1,61%
Großbritannien0,66%
Welt0,01%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Grundstoffe8,14%
Gesundheit / Healthcare7,55%
Telekommunikationsdienstleister5,09%
Versorger4,58%
Energie4,56%
Finanzdienstleistungen20,12%
Konsumgüter zyklisch13,87%
Industrie / Investitionsgüter13,24%
Technologie10,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,32%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Geldmarkt/Kasse42,03%
Renten33,62%
Aktien17,90%
gemischt6,45%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Amundi - Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,02 Mio. EUR

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