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Basisdaten

WKN: A2AKXG
ISIN: LU1401871279
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 6,97%
3 Jahre: 15,88%
5 Jahre: 29,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 04. 2017)

104,34 €

0,15 € / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M1,95%
6 M4,53%
lfd. Jahr2,00%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,35%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von absoluten Renditen bei allen Renten- und Aktienmarktbedingungen durch eine aktive und flexible Portfoliostrukturierung. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Fonds und börsennotierten Fonds (ETF) und verfolgt dabei eine flexible oder Absolute-Return-Strategie. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch Derivate, Fonds und ETF) darf höchstens 60% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CPR Cash34,57%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD18,69%
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR11,13%
AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF7,67%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN UCITS ETF6,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 04. 2017)

CPR Cash34,57%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD18,69%
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR11,13%
AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF7,67%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN UCITS ETF6,15%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-154,10%
CPR Focus Inflation I3,37%
CPR Credixx Global High Yield2,97%
AMUNDI ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS ETF2,05%

Länderverteilung (28. 04. 2017)

Euroland43,04%
USA31,09%
Japan25,17%
Großbritannien0,43%
Asien0,15%
Europa0,11%
Lateinamerika0,01%
Kanadak.A.

Branchenverteilung (28. 04. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,36%
Gesundheit / Healthcare9,35%
Grundstoffe7,05%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Energie4,80%
Versorger3,28%
Immobilien2,79%
Finanzdienstleistungen17,17%
Konsumgüter zyklisch14,56%
Industrie / Investitionsgüter13,87%

Assetverteilung (28. 04. 2017)

Geldmarkt/Kasse40,19%
Renten32,21%
Aktien25,18%
gemischt2,42%

Währungsverteilung (28. 04. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 622KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Amundi - Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,10 Mio. EUR

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