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Basisdaten

WKN: A2AKXG
ISIN: LU1401871279
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: 7,58%
3 Jahre: 14,45%
5 Jahre: 31,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2017)

104,44 €

-0,23 € / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M1,92%
6 M5,23%
lfd. Jahr2,09%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,44%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von absoluten Renditen bei allen Renten- und Aktienmarktbedingungen durch eine aktive und flexible Portfoliostrukturierung. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Fonds und börsennotierten Fonds (ETF) und verfolgt dabei eine flexible oder Absolute-Return-Strategie. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch Derivate, Fonds und ETF) darf höchstens 60% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CPR Cash26,57%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD17,15%
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR9,99%
AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF7,81%
CPR Credixx Active US High Yield4,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2017)

CPR Cash26,57%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD17,15%
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR9,99%
AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF7,81%
CPR Credixx Active US High Yield4,51%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN UCITS ETF3,87%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-153,77%
CPR Focus Inflation I3,08%
CPR Credixx Global High Yield2,74%

Länderverteilung (25. 05. 2017)

Asien8,67%
Euroland36,92%
USA34,38%
Japan15,21%
Nordamerika1,51%
Afrika0,92%
Großbritannien0,86%
Emerging Markets0,76%
Europa0,50%
Kanada0,27%

Branchenverteilung (25. 05. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Gesundheit / Healthcare9,40%
Grundstoffe6,54%
Energie5,35%
Telekommunikationsdienstleister4,97%
Versorger3,41%
Immobilien2,65%
Finanzdienstleistungen18,17%
Technologie14,31%
Konsumgüter zyklisch13,44%

Assetverteilung (25. 05. 2017)

Geldmarkt/Kasse39,78%
Renten29,48%
Aktien26,69%
gemischt4,05%

Währungsverteilung (25. 05. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 622KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Amundi - Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,55 Mio. EUR

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