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Basisdaten

WKN: A2AKXG
ISIN: LU1401871279
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 5,96%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: 5,45%
3 Jahre: 10,71%
5 Jahre: 26,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

105,08 €

0,17 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016992,43€
20171.049,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M2,05%
6 M0,62%
lfd. Jahr2,73%
1 Jahr5,96%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,05%
Wertentwicklung seit Auflage
5,09%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von absoluten Renditen bei allen Renten- und Aktienmarktbedingungen durch eine aktive und flexible Portfoliostrukturierung. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Fonds und börsennotierten Fonds (ETF) und verfolgt dabei eine flexible oder Absolute-Return-Strategie. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch Derivate, Fonds und ETF) darf höchstens 60% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CPR Cash19,25%
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I-C19,00%
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF13,39%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD11,75%
CPR Oblig 12 Mois9,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,22%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,97k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,84k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,48k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

CPR Cash19,25%
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I-C19,00%
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF13,39%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD11,75%
CPR Oblig 12 Mois9,18%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Euroland85,74%
Asien11,98%
USA1,61%
Großbritannien0,66%
Welt0,01%

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Grundstoffe8,14%
Gesundheit / Healthcare7,55%
Telekommunikationsdienstleister5,09%
Versorger4,58%
Energie4,56%
Finanzdienstleistungen20,12%
Konsumgüter zyklisch13,87%
Industrie / Investitionsgüter13,24%
Technologie10,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,32%

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Geldmarkt/Kasse34,39%
Renten33,29%
Aktien32,32%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 327KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Amundi - Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,44 Mio. EUR

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