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Basisdaten

WKN: A2AKW0
ISIN: LU1401869372
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,43%
1 Jahr: 9,52%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: 5,16%
3 Jahre: 16,86%
5 Jahre: 24,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2017)

107,65 €

-0,42 € / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016985,54€
20171.081,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,62%
3 M6,07%
6 M16,43%
lfd. Jahr12,43%
1 Jahr9,52%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,56%
Wertentwicklung seit Auflage
7,65%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses. Hierzu investiert der Feeder-Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Anteile des Master-Fonds JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund. Der Master-Fonds investiert weltweit vornehmlich, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktienwerte, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente. Der Master-Fonds kann sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spx Put Usd 2240 20/Jan/2017...31,43%
Long Gilt Future Bond...11,32%
Euro Buxl 30y Bnd Bond...6,91%
US Treasury Note...5,38%
Us 10yr Note (Cbt)mar17 Bond...4,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,15%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,70k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,60%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-1,13k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,06k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2017)

Spx Put Usd 2240 20/Jan/2017...31,43%
Long Gilt Future Bond...11,32%
Euro Buxl 30y Bnd Bond...6,91%
US Treasury Note...5,38%
Us 10yr Note (Cbt)mar17 Bond...4,17%
MICRON TECHNOLOGY INC3,36%

Länderverteilung (22. 10. 2017)

Europa3,53%
USA21,47%
Asien17,11%
Japan15,41%
Euroland15,21%
Großbritannien13,29%
Emerging Markets13,08%
Kanada0,90%

Branchenverteilung (22. 10. 2017)

Telekommunikationsdienstleister5,94%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,29%
Konsumgüter zyklisch4,05%
Technologie34,70%
Versorger3,73%
Gesundheit / Healthcare3,29%
Finanzen23,03%
Grundstoffe13,80%
Immobilien0,67%

Assetverteilung (22. 10. 2017)

Aktien136,47%
gemischt-36,47%

Währungsverteilung (22. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,24 Mio. EUR

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