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Basisdaten

WKN: A2AKVX
ISIN: LU1422956018
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: 0,05%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,96%
1 Jahr: -3,31%
3 Jahre: -9,89%
5 Jahre: -8,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

9.997,33 £

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016999,31€
2017999,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M1,96%
6 M-3,76%
lfd. Jahr-4,02%
1 Jahr-3,40%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,32%

Anlageziel ist ein Ertrag, welcher die Sterlinggeldmärkte übertrifft. Mindestens 67% des Fondsvermögen werden in auf GBP lautende Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf britische Staatspapiere, Wertpapiere, die von der britischen Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Agency Securities, Unternehmenswertpapiere sowie Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities investiert. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens ein Jahr.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,377% Government of Germany (Deutschland) 01.02.182,10%
0,484% European Investment Bank (International) 07.12.172,10%
0,188% Wells Fargo (USA) 11.09.172,00%
0,313% Mitsubishi UFJ Financial (Japan) 01.12.172,00%
0,318% Broad Street Contract Services 12.09.172,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,00%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,33k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,18%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,95k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

0,377% Government of Germany (Deutschland) 01.02.182,10%
0,484% European Investment Bank (International) 07.12.172,10%
0,188% Wells Fargo (USA) 11.09.172,00%
0,313% Mitsubishi UFJ Financial (Japan) 01.12.172,00%
0,318% Broad Street Contract Services 12.09.172,00%
0,501% Government of China (Australien) 17.11.172,00%
0,618% DZ Bank (Deutschland) 02.02.192,00%
0,625% Danske Bank (Dänemark) 04.10.181,80%
0,783% Westpac Bank (Australien) 21.10.191,80%
0,196% AMP (Australien) 11.09.171,70%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten94,70%
Geldmarkt/Kasse5,30%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Britisches Pfund Sterling100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Herr Neil Hutchison
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
115,23 Mio. GBP

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