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Basisdaten

WKN: A2AKQM
ISIN: LU1325792700
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,76%
1 Jahr: 15,68%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 6,69%
3 Jahre: 16,43%
5 Jahre: 63,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2018)

131,70 $

-0,33 $ / -0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016998,50€
20171.135,30€
20181.321,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,71%
3 M7,17%
6 M7,52%
lfd. Jahr7,11%
1 Jahr10,48%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,92%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in aller Welt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI WORLD (NR) enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HollyFrontier Corp1,17%
Aegon1,08%
Constellation Software Npv1,08%
Next1,08%
Red Hat1,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,18%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,58%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,95k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,52k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2018)

HollyFrontier Corp1,17%
Aegon1,08%
Constellation Software Npv1,08%
Next1,08%
Red Hat1,08%
Taisei1,08%
NVR Inc.1,07%
Macys Inc.1,06%
Best Buy1,05%
Progressive Corp.1,05%

Länderverteilung (17. 06. 2018)

Japan9,54%
Großbritannien6,33%
USA56,32%
Deutschland4,99%
Kanada4,31%
Frankreich3,47%
Australien2,81%
Welt10,28%
Niederlande1,95%

Branchenverteilung (17. 06. 2018)

Divers7,57%
Grundstoffe6,72%
Versorger6,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,62%
Gesundheit / Healthcare4,87%
Konsumgüter zyklisch21,78%
Industrie / Investitionsgüter20,86%
Finanzen15,22%
Informationstechnologie10,79%

Assetverteilung (17. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 804KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 346KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1318KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1652KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Dugnolle
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,04 Mio. USD