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Basisdaten

WKN: A2AKHF
ISIN: LU1402171232
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,57%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 0,96%
3 Jahre: 5,52%
5 Jahre: 24,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

11,20 €

0,08 € / 0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016989,94€
20171.121,35€
20181.118,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,57%
3 M-0,47%
6 M-1,42%
lfd. Jahr-1,57%
1 Jahr0,10%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,76%
Wertentwicklung seit Auflage
11,97%

Der Fonds hat das Ziel ein Kapitalwachstum verbunden mit Erträgen zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alternative Risk Premia Oct 175,50%
NB GLOBAL FLOAT RT INCM FD LTD4,00%
Prytania Mischkonzern Asset Backed Securities Fonds3,70%
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund2,60%
HICL Infrastructure Company Limited2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,44k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,34%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,24k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,14k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Alternative Risk Premia Oct 175,50%
NB GLOBAL FLOAT RT INCM FD LTD4,00%
Prytania Mischkonzern Asset Backed Securities Fonds3,70%
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund2,60%
HICL Infrastructure Company Limited2,20%
CATCO REINSURANCE OPPS FND LTD2,10%
P2P Global Investments2,10%
10.5% Südafrika (Rep.) 21/12/262,00%
7.25% NTPC 03/05/222,00%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

gemischt44,50%
Renten24,10%
Aktien20,20%
Immobilien4,50%
Kredite4,00%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Divers97,30%
Kasse2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1344KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
103,10 Mio. EUR