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Basisdaten

WKN: A2AKHF
ISIN: LU1402171232
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,07%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: 8,46%
3 Jahre: 13,45%
5 Jahre: 31,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2017)

11,12 €

0,41 € / 3,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M3,69%
6 M8,35%
lfd. Jahr6,07%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,23%

Anlageziel ist Kapitalwachstum in Verbindung mit Erträgen. Der Fonds investiert hierzu direkt oder indirekt unter Nutzung von Fonds in weltweite übertragbare Wertpapiere, insbesondere in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere mit Anlagequalität und unter Anlagequalität, die von Unternehmen, multilateralen Entwicklungsbanken, staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften begeben wurden, sowie in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND5,00%
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A13,50%
EUX SX5E Div Dec 18 Future3,10%
Prytania Mischkonzern Asset Backed Securities Fonds3,10%
LO Funds - Alternative Risk Premia (CHF) Syst. Hedged N A2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2017)

NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND5,00%
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A13,50%
EUX SX5E Div Dec 18 Future3,10%
Prytania Mischkonzern Asset Backed Securities Fonds3,10%
LO Funds - Alternative Risk Premia (CHF) Syst. Hedged N A2,40%
CATCO REINSURANCE OPPS FND LTD2,00%
Aberdeen Mischkonzern Income and Growth Trust1,90%
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd.1,70%
John Laing Infrastructure Fund Ltd1,60%
Renewables Infrastructure Group Ltd.1,60%

Länderverteilung (28. 05. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2017)

gemischt31,80%
Renten29,90%
Aktien27,10%
Kredite5,00%
Geldmarkt/Kasse4,30%
Immobilien1,90%

Währungsverteilung (28. 05. 2017)

Divers95,70%
Kasse4,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2511KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12516KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15644KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,20 Mio. EUR

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