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Basisdaten

WKN: A2AKGW
ISIN: LU0925120700
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,76%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 24,12%
5 Jahre: 39,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

103,07 $

-0,30 $ / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M-0,74%
6 M-3,11%
lfd. Jahr-2,40%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,57%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, in dem er vorwiegend in Anleihen US-amerikanischer Emittenten investiert bzw. in Anleihen, die auf dem amerikanischen Markt aufgelegt wurden und ein Rating unter Investment Grade haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7,75% ALTICE 15/05/20171,48%
7,13% DIAMOND 1 FIN/DI 15/06/20191,43%
6,63% ALTICE USD 15/02/20181,21%
11,50% SPRINT NEXTEL 15/11/20211,11%
6,00% 1011778 BC ULC / 01/10/20171,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

7,75% ALTICE 15/05/20171,48%
7,13% DIAMOND 1 FIN/DI 15/06/20191,43%
6,63% ALTICE USD 15/02/20181,21%
11,50% SPRINT NEXTEL 15/11/20211,11%
6,00% 1011778 BC ULC / 01/10/20171,08%
7,25% ARCELORMITTAL 25/02/20221,08%
6,00% NUMERICABLE 15/05/20171,06%
10,50% WESTERN DIGITAL 01/04/20191,04%
8,75% SPRINT CAPITAL CORP 15/03/20321,03%
10,13% Neptune Finco 15/01/20191,02%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Niederlande8,38%
USA75,52%
Kanada5,73%
Großbritannien4,94%
Japan3,16%
Deutschland2,27%

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,17%
Technologie8,73%
Industrie / Investitionsgüter6,65%
Telekommunikationsdienstleister33,05%
Divers15,06%
Energie14,38%
Konsumgüter zyklisch12,96%

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Renten94,77%
Geldmarkt/Kasse5,23%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

US-Dollar94,77%
Kasse5,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3231KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 287KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5502KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jim Sivigny
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
187,93 Mio. USD

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