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Basisdaten

WKN: A2AKGW
ISIN: LU0925120700
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,17%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,58%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 14,46%
5 Jahre: 29,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

104,02 $

0,73 $ / 0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.026,49€
20171.088,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M-0,15%
6 M-5,04%
lfd. Jahr-6,72%
1 Jahr-2,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,76%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, in dem er vorwiegend in Anleihen US-amerikanischer Emittenten investiert bzw. in Anleihen, die auf dem amerikanischen Markt aufgelegt wurden und ein Rating unter Investment Grade haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.13% DIAMOND 15/06/20191,60%
6.63% ALTICE 15/02/20181,19%
6.63% MGM RESORTS 15/12/20211,07%
6.75% DISH DBS CORP 01/06/20211,07%
5.38% HCA INC 01/02/20250,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,40%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,29k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,58k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

7.13% DIAMOND 15/06/20191,60%
6.63% ALTICE 15/02/20181,19%
6.63% MGM RESORTS 15/12/20211,07%
6.75% DISH DBS CORP 01/06/20211,07%
5.38% HCA INC 01/02/20250,93%
7.25% ARCELORMITTAL 25/02/20220,93%
7.375% NUMERICABLE-SFR 16-01/05/20260,87%
11.50% SPRINT 15/11/20210,85%
7.5% ALTICE FINANCING 16-15/05/20260,84%
5.30% TELECOM ITALIA 30/05/20240,83%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

USA78,13%
Niederlande7,88%
Kanada5,14%
Großbritannien4,60%
Luxemburg2,22%
Deutschland2,03%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,17%
Kasse8,32%
Technologie7,76%
Telekommunikationsdienstleister30,74%
Divers18,68%
Energie12,78%
Konsumgüter zyklisch12,55%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten91,68%
Geldmarkt/Kasse8,32%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 280KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jim Sivigny
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
175,07 Mio. USD

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