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Basisdaten
WKN: A2AKF5
ISIN: LU1420362409
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
74,34 €
-0,22 € / -0,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 816,87€ |
| 2023 | 819,38€ |
| 2024 | 914,83€ |
| 2025 | 950,13€ |
| 2026 | 942,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,60% |
| 3 M | -0,72% |
| 6 M | -0,78% |
| lfd. Jahr | -1,31% |
| 1 Jahr | -0,76% |
| 3 Jahre | 15,08% |
| 5 Jahre | -5,90% |
| 10 Jahre | 7,69% |
| Entwicklung p.a. | 1,00% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 10,78% |
Anlageziel ist eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade sowie in Hochzinspapiere investiert, die von Regierungen, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, unter anderem auch in Schwellenländern. Dieser Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um auf den globalen Anleihemärkten Engagements einzugehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BEIGNET INVESTOR LLC 6.5810 30/05/2049 - 144A | 1,98% |
| TREASURY NOTE 4.1250 15/02/2036 SERIES GOVT | 1,48% |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 SERIES 144A | 1,38% |
| DONG ENERGY AS 4.8750 12/01/2032 | 1,22% |
| BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP | 1,17% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,85% | 4,85% |
| Sharpe Ratio | -0,48 | 0,40 |
| Tracking Error | 2,35% | 3,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,17 | 1,74 |
| Treynor Ratio | -0,85 | 1,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| BEIGNET INVESTOR LLC 6.5810 30/05/2049 - 144A | 1,98% |
| TREASURY NOTE 4.1250 15/02/2036 SERIES GOVT | 1,48% |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 SERIES 144A | 1,38% |
| DONG ENERGY AS 4.8750 12/01/2032 | 1,22% |
| BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP | 1,17% |
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5000 15/10/2030 SERIES . | 1,15% |
| ROCHE HOLDINGS INC 4.5920 09/09/2034 SERIES 144A | 1,13% |
| RWE FINANCE US LLC 5.1250 18/09/2035 SERIES 144A | 1,07% |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS 8.4500 29/06/2038 SERIES REGS | 0,90% |
| GRIFOLS SA 7.1250 01/05/2030 SERIES RegS | 0,84% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| USA | 39,75% |
| Großbritannien | 10,00% |
| Deutschland | 5,61% |
| Frankreich | 4,06% |
| Italien | 3,17% |
| Polen | 2,68% |
| Mexiko | 2,58% |
| Rumänien | 2,39% |
| Ungarn | 2,20% |
| Niederlande | 2,07% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 40,04% |
| Finanzen | 36,33% |
| Divers | 17,24% |
| Versorger | 6,39% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| gemischt | 99,05% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,95% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
| US-Dollar | 100,07% |
| Euro | -0,07% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 167KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Credit |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Vogel Herr Julien Houdain |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.06.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 286,67 Mio. EUR |