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Basisdaten

WKN: A2AJYX
ISIN: LU1406014206
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,73%
1 Jahr: 8,80%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,80%
1 Jahr: -0,31%
3 Jahre: 2,88%
5 Jahre: 7,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

103,77 $

0,11 $ / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,83€
20171.100,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,23%
3 M3,42%
6 M-1,46%
lfd. Jahr-3,29%
1 Jahr-0,28%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,46%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade sowie in Hochzinspapiere investiert, die von Regierungen, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, unter anderem auch in Schwellenländern. Dieser Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um auf den globalen Anleihemärkten Engagements einzugehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

9.65% Ecuador Government Intl Bond 13/12/20261,30%
2.265% UBS Group Funding Switzerland 15/08/20231,20%
7.375% Ukraine Government Bond 25/09/20321,20%
2.375% Barclays 06/10/20231,10%
9.25% Ghana Government Bond 15/09/20221,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,06%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,28k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta4,27k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,40k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

9.65% Ecuador Government Intl Bond 13/12/20261,30%
2.265% UBS Group Funding Switzerland 15/08/20231,20%
7.375% Ukraine Government Bond 25/09/20321,20%
2.375% Barclays 06/10/20231,10%
9.25% Ghana Government Bond 15/09/20221,10%
0% United States Treasury Bill 04/01/20180,90%
0.75% Bank of America 26/07/20230,90%
3.875% Royal Bank of Scotland Group 12/09/20230,90%
6.875% Petrobras Global Finance 20/01/20400,90%
1.875% Coventry Building Society 24/10/20230,80%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Frankreich5,18%
USA34,51%
China3,27%
Mexiko3,11%
Schweiz2,78%
Italien2,78%
Brasilien2,58%
Spanien2,55%
Deutschland2,37%
Niederlande2,03%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Versorger5,45%
Industrie / Investitionsgüter42,31%
Finanzen28,58%
Divers23,66%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Renten99,79%
Optionsscheine/Futures0,21%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

US-Dollar61,82%
Euro23,17%
Britisches Pfund Sterling14,80%
Divers0,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
447,79 Mio. USD

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