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Basisdaten

WKN: A2AJYV
ISIN: LU1406014032
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,86%
1 Jahr: -3,71%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: -1,13%
3 Jahre: -0,87%
5 Jahre: 5,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

105,84 $

-0,07 $ / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.006,79€
20171.099,85€
20181.059,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M0,25%
6 M2,41%
lfd. Jahr1,40%
1 Jahr-0,19%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,91%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade sowie in Hochzinspapiere investiert, die von Regierungen, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, unter anderem auch in Schwellenländern. Dieser Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um auf den globalen Anleihemärkten Engagements einzugehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.2% Blackstone Property Partners Europe 24/07/20251,30%
1.5% ADO Properties 26/07/20241,10%
4% CYBG 25/09/20261,10%
1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.20241,00%
4.7% ING Groep 22/03/20281,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,79%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,22k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,90%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,41k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

2.2% Blackstone Property Partners Europe 24/07/20251,30%
1.5% ADO Properties 26/07/20241,10%
4% CYBG 25/09/20261,10%
1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.20241,00%
4.7% ING Groep 22/03/20281,00%
5.5% Bausch Health 01/11/20251,00%
4.125% Romanian Government Bond 11/03/20390,90%
4.25% Achmea 29/12/20490,90%
2.375% Barclays 06/10/20230,80%
6.25% Vodafone Group 03/10/20780,80%

Länderverteilung (07. 12. 2018)

USA20,53%
Großbritannien17,94%
Frankreich5,62%
Spanien5,07%
Deutschland4,70%
Mexiko4,40%
Niederlande4,02%
Luxemburg2,81%
Italien2,75%
China2,71%

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

Industrie / Investitionsgüter37,41%
Finanzen31,64%
Divers19,75%
Versorger9,17%
Kasse2,02%

Assetverteilung (07. 12. 2018)

Renten96,57%
Geldmarkt/Kasse2,02%
Optionsscheine/Futures1,41%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

US-Dollar49,78%
Euro30,40%
Britisches Pfund Sterling16,39%
Kasse2,02%
Divers1,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
513,34 Mio. USD