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Basisdaten

WKN: A2AJQM
ISIN: LU1223083087
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -26,35%
1 Jahr: -26,03%
3 Jahre: 43,30%
5 Jahre: -9,00%

lfd. Jahr: -16,75%
1 Jahr: -19,92%
3 Jahre: 59,66%
5 Jahre: 4,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

94,08 €

-3,66 € / -3,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017839,15€
2018629,75€
2019952,45€
20201.220,00€
2021902,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,42%
3 M-14,39%
6 M-13,31%
lfd. Jahr-26,35%
1 Jahr-26,03%
3 Jahre43,30%
5 Jahre-9,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,16%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,92%

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AGNICO EAGLE MINES LTD8,23%
BARRICK GOLD CORP7,91%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD6,22%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD5,76%
GOLD FIELDS LTD5,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,09%38,69%32,46%k.A.
Sharpe Ratio-0,950,420,05k.A.
Tracking Error9,44%8,26%8,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,091,06k.A.
Treynor Ratio-22,0914,791,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

AGNICO EAGLE MINES LTD8,23%
BARRICK GOLD CORP7,91%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD6,22%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD5,76%
GOLD FIELDS LTD5,48%
ENDEAVOUR MINING CORP5,02%
KINROSS GOLD CORP4,70%
NEWMONT CORPORATION4,64%
OCEANAGOLD CORP4,63%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD4,38%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Kanada54,02%
Australien21,86%
Südafrika11,80%
USA6,12%
Großbritannien4,87%
Mexiko1,32%
Welt0,01%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Industriemetalle98,93%
Divers1,07%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien98,93%
Geldmarkt/Kasse2,02%
Optionsscheine/Futures0,06%
gemischt-1,01%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Herr James Luke
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
329,15 Mio. EUR

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