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Basisdaten
WKN: A2AJQJ
ISIN: LU1223082600
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
427,79 $
-1,59 $ / -0,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 814,79€ |
| 2023 | 817,71€ |
| 2024 | 791,89€ |
| 2025 | 1.314,23€ |
| 2026 | 3.416,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,53% |
| 3 M | 36,88% |
| 6 M | 83,27% |
| lfd. Jahr | 9,39% |
| 1 Jahr | 128,33% |
| 3 Jahre | 281,70% |
| 5 Jahre | 252,37% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 351,12% |
Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, das über dem des FTSE Gold Mines OGAW-Capped-Index nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Goldindustrie tätig sind. Er investiert auch in Gold und andere Edelmetalle durch geeignete Vermögenswerte und übertragbare Wertpapiere aus Gold und anderen Edelmetallen. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten Anlagen halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BARRICK MINING CORP | 8,15% |
| NEWMONT CORPORATION | 5,20% |
| EQUINOX GOLD CORP | 4,15% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,13% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 3,91% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 30,16% | 32,80% |
| Sharpe Ratio | 4,90 | 1,60 |
| Tracking Error | 7,43% | 7,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,13 |
| Treynor Ratio | k.A. | 46,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| BARRICK MINING CORP | 8,15% |
| NEWMONT CORPORATION | 5,20% |
| EQUINOX GOLD CORP | 4,15% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,13% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 3,91% |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 3,89% |
| ALAMOS GOLD INC | 3,68% |
| KINROSS GOLD CORP | 3,35% |
| GOLD FIELDS LTD | 3,33% |
| IAMGOLD CORP | 3,20% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Kanada | 55,77% |
| USA | 18,30% |
| Australien | 12,91% |
| Südafrika | 7,04% |
| Großbritannien | 5,98% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Industriemetalle | 99,38% |
| Divers | 0,62% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 99,38% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,24% |
| gemischt | -0,62% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16026KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 161KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,01% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Herr Mark Lacey Herr James Luke |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.06.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.115,95 Mio. USD |