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Basisdaten

WKN: A2AJHQ
ISIN: AT0000A1L809
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 23,45%
5 Jahre: 42,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2017)

101,81 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M0,86%
6 M2,01%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,81%

Anlageziel ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert neben Schuldverschreibungen oder sonstigen verbrieften Schuldtiteln auch in Aktien und aktienähnliche Anlagen, rohstoff- und immobilienbezogene Vermögenswerte, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente. Aktien und aktienähnliche Anlagen, rohstoff- und immobilienbezogene Vermögenswerte, die nicht dem Anleiheteil zurechenbar sind, dürfen bis zu einem Gesamtausmaß von 80% des Fondsvermögens erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc4,31%
Hermes Global Equity4,05%
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc3,84%
Alternative Beta - Absolute Return Fund (T)3,82%
Nordea-1 Stable Return Fund BI-EUR3,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2017)

Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc4,31%
Hermes Global Equity4,05%
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc3,84%
Alternative Beta - Absolute Return Fund (T)3,82%
Nordea-1 Stable Return Fund BI-EUR3,75%
Deutsche Concept Kaldemorgen FC3,56%
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond I Acc3,56%
M&G Global Floating Rate High Yield Fund C-H EUR3,50%
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)3,35%
UBAM - Europe Equity IC3,35%

Länderverteilung (21. 04. 2017)

Welt93,80%
Kasse6,20%

Branchenverteilung (21. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 04. 2017)

Investmentfonds39,40%
Rentenfonds30,12%
Aktienfonds18,07%
Geldmarkt/Kasse6,20%
Aktien2,81%
gemischt2,03%
Immobilien1,02%
Renten0,35%

Währungsverteilung (21. 04. 2017)

Divers93,80%
Kasse6,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2253KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 495KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 156KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
3,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Semper Constantia Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,70 Mio. EUR

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