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Basisdaten

WKN: A2AJHK
ISIN: DE000A2AJHK9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: -0,18%
3 Jahre: 1,94%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,77%
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: 6,45%
5 Jahre: 19,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2021)

104,07 €

0,21 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.018,20€
20181.025,64€
2019946,53€
20201.050,73€
20211.048,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M5,07%
6 M6,44%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahr-0,18%
3 Jahre1,94%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,01%
Wertentwicklung seit Auflage
4,55%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vang.Inv.S.-Eurozone Stock In. Reg. EUR Acc Shs o.N.12,96%
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.10,93%
Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN8,79%
SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.8,03%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC o6,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,55%9,93%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,010,10k.A.k.A.
Tracking Error3,11%2,25%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,10k.A.k.A.
Treynor Ratio0,190,93k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2021)

Vang.Inv.S.-Eurozone Stock In. Reg. EUR Acc Shs o.N.12,96%
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.10,93%
Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN8,79%
SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.8,03%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC o6,05%
COMGEST GROWTH - Europe ex UK Reg. Shares EUR SI Acc. o.N.5,33%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.5,08%
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.4,34%
CSIF(L) Equity Canada Inhaber-Anteile QB EUR o.N.4,09%
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Anteile Acc o.N.3,95%

Länderverteilung (19. 01. 2021)

Welt53,60%
Euroland12,96%
Europa11,15%
USA10,04%
Kanada4,09%
Japan3,95%
Dänemark3,47%
Kasse0,74%

Branchenverteilung (19. 01. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 01. 2021)

Aktienfonds58,80%
Rentenfonds35,76%
Investmentfonds5,08%
Geldmarkt/Kasse0,74%
gemischt-0,38%

Währungsverteilung (19. 01. 2021)

Euro70,37%
US-Dollar21,28%
Britisches Pfund Sterling4,40%
Japanischer Yen3,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 911KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 285KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 516KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 205KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
257,18 Mio. EUR

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