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Basisdaten

WKN: A2AJHK
ISIN: DE000A2AJHK9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,24%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 15,56%
5 Jahre: 27,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 03. 2017)

102,63 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,40%
3 M0,93%
6 M3,65%
lfd. Jahr1,24%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,64%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Julius Baer Physical Gold Fund AX8,27%
Natixis-Harris Associates Global Equity Fund-IA EUR4,84%
Deutsche Aktien Total Return4,50%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I4,04%
MUZINICH FUNDS - LongShortCreditYield Hedged EUR acc. A3,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2017)

Julius Baer Physical Gold Fund AX8,27%
Natixis-Harris Associates Global Equity Fund-IA EUR4,84%
Deutsche Aktien Total Return4,50%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I4,04%
MUZINICH FUNDS - LongShortCreditYield Hedged EUR acc. A3,95%
Zantke Global Credit AMI I (a)3,87%
Ennismore Global Equity Fund3,59%
Natixis Intl.(D)I-L.S. Mul.Inc.Reg.Shs Class (USD)3,32%
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sele. Values Fd A EUR3,26%
StarCapital - Argos A-EUR3,09%

Länderverteilung (22. 03. 2017)

Welt95,28%
Deutschland2,34%
USA1,96%
Kasse0,42%

Branchenverteilung (22. 03. 2017)

Divers95,08%
Finanzen4,50%
Kasse0,42%

Assetverteilung (22. 03. 2017)

Aktienfonds42,00%
Rentenfonds34,88%
Commodities8,27%
Investmentfonds6,96%
Aktien4,30%
Zertifikate2,30%
Optionsscheine/Futures1,02%
Geldmarkt/Kasse0,42%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (22. 03. 2017)

Euro60,34%
US-Dollar39,66%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 488KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1037KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 124KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
346,60 Mio. EUR

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