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Basisdaten

WKN: A2AJHH
ISIN: DE000A2AJHH5
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,51%
1 Jahr: 29,01%
3 Jahre: 22,94%
5 Jahre: 56,93%

lfd. Jahr: 17,84%
1 Jahr: 27,89%
3 Jahre: 39,18%
5 Jahre: 68,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

166,65 €

0,28 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.192,12€
20181.258,21€
20191.312,10€
20201.202,85€
20211.551,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,00%
3 M2,85%
6 M5,57%
lfd. Jahr15,51%
1 Jahr29,01%
3 Jahre22,94%
5 Jahre56,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,64%
Wertentwicklung seit Auflage
68,87%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der globale Aktienfonds selektiert seine Titel aus dem Aktiensegment der innovationseffizienten Unternehmen. Hierbei wird mit Hilfe eines proprietären Selektionsalgorithmus ein effizientes Portfolio aus rund 30 bis 50 innovativen Aktiengesellschaften zusammengestellt und quartalsweise reallokiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,203,63%
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000063,62%
Marine Products Corp. Registered Shares DL -,103,56%
Viemed Healthcare Inc. Registered Shares o.N.3,52%
Iren S.p.A. Azioni nom. EO 13,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,72%15,57%14,00%k.A.
Sharpe Ratio2,240,470,78k.A.
Tracking Error4,96%6,02%7,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,910,90k.A.
Treynor Ratio24,718,0612,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,203,63%
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000063,62%
Marine Products Corp. Registered Shares DL -,103,56%
Viemed Healthcare Inc. Registered Shares o.N.3,52%
Iren S.p.A. Azioni nom. EO 13,51%
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,503,50%
GENMAB AS Navne Aktier DK 13,48%
Cheniere Energy Partners L.P. Registered Units o.N.3,45%
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.3,40%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,103,40%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

USA32,60%
Großbritannien12,70%
Welt12,50%
Schweden12,50%
Deutschland6,70%
Japan6,30%
Kanada6,20%
Norwegen3,50%
Dänemark3,50%
Italien3,50%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare20,20%
Öl / Gas17,10%
Technologie15,50%
Versorger12,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Grundstoffe9,30%
Divers6,30%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Konsumgüter zyklisch3,60%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

US-Dollar32,70%
Euro25,50%
Schwedische Krone12,70%
Britisches Pfund Sterling9,40%
Japanischer Yen6,30%
Kanadische Dollar6,20%
Norwegische Krone3,70%
Dänische Krone3,50%
Schweizer Franken0,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 973KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 444KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 126KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,38 Mio. EUR

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