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Basisdaten

WKN: A2AJHG
ISIN: DE000A2AJHG7
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 0,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,66%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 4,55%
5 Jahre: 9,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

99,57 €

-0,12 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,80€
2017999,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M0,01%
6 M-0,41%
lfd. Jahr-0,18%
1 Jahr0,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,20%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,21%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte (Credit Default Swaps/CDS) ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cooper Tire & Rubber Co. DL-Notes 1999(19)3,82%
Time Warner Inc. DL-Debts 1993(23)3,81%
Deutsche Telekom Int. Finance 00/15.06.303,78%
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(28) Reg.S3,47%
Block Financial DL-Notes 2015(15/20)3,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,22k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,19k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Cooper Tire & Rubber Co. DL-Notes 1999(19)3,82%
Time Warner Inc. DL-Debts 1993(23)3,81%
Deutsche Telekom Int. Finance 00/15.06.303,78%
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(28) Reg.S3,47%
Block Financial DL-Notes 2015(15/20)3,41%
Ingersoll-Rand Co. DL-Debts 1997(97/27)3,21%
Louis Dreyfus Company BV Reg.S. v.17(2022)2,89%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN 14/192,78%
McDonalds Corp. DL-Debts 1998(98/28)2,78%
Société Générale S.A. DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S2,66%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Kasse9,63%
Niederlande6,67%
Frankreich6,58%
USA54,09%
Italien5,06%
Welt3,89%
Königreich Bahrain3,47%
Großbritannien3,43%
Luxemburg2,67%
Bermuda2,48%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Divers90,37%
Kasse9,63%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Renten93,60%
Geldmarkt/Kasse9,63%
gemischt-3,23%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1154KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 415KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 182KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 153KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: nordIX AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
108,61 Mio. EUR

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