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Basisdaten

WKN: A2AJHG
ISIN: DE000A2AJHG7
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 3,82%
3 Jahre: 6,85%
5 Jahre: 13,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2017)

99,69 €

-0,01 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M-0,03%
6 M0,56%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,09%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte (Credit Default Swaps/CDS) ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BASF SE DL-MTN v.2017(2022)5,13%
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2013(13/18) Reg.S4,90%
Cooper Tire & Rubber Co. DL-Notes 1999(19)4,70%
Ingersoll-Rand Co. DL-Debts 1997(97/27)3,96%
Donnelley & Sons Co., R.R. DL-Notes 2013(13/21)3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2017)

BASF SE DL-MTN v.2017(2022)5,13%
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2013(13/18) Reg.S4,90%
Cooper Tire & Rubber Co. DL-Notes 1999(19)4,70%
Ingersoll-Rand Co. DL-Debts 1997(97/27)3,96%
Donnelley & Sons Co., R.R. DL-Notes 2013(13/21)3,40%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Medium-Term Notes 2014(19)3,37%
McDonalds Corp. DL-Debts 1998(98/28)3,30%
ConAgra Foods Inc. DL-Notes 1996(26)3,27%
Spectrum Management Hld.Co.LLC DL-Notes 2011(21/21)3,24%
PolyOne Corp. DL-Notes 2013(13/23)3,23%

Länderverteilung (21. 04. 2017)

Deutschland7,51%
USA65,08%
Italien6,08%
Frankreich4,97%
Irland3,04%
Großbritannien2,93%
Welt2,80%
Türkei2,74%
Luxemburg1,93%
Cayman Islands1,75%

Branchenverteilung (21. 04. 2017)

Divers98,83%
Kasse1,17%

Assetverteilung (21. 04. 2017)

Renten97,57%
Kredite3,78%
Geldmarkt/Kasse1,17%
gemischt-2,52%

Währungsverteilung (21. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1153KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 415KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: nordIX AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,11 Mio. EUR

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