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Basisdaten

WKN: A2AJHG
ISIN: DE000A2AJHG7
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,01%
1 Jahr: 2,51%
3 Jahre: 5,69%
5 Jahre: 12,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

99,71 €

0,06 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M-0,27%
6 M0,05%
lfd. Jahr-0,04%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,07%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte (Credit Default Swaps/CDS) ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BASF SE DL-MTN v.2017(2022)5,13%
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2013(13/18) Reg.S4,90%
Cooper Tire & Rubber Co. DL-Notes 1999(19)4,70%
Ingersoll-Rand Co. DL-Debts 1997(97/27)3,96%
Donnelley & Sons Co., R.R. DL-Notes 2013(13/21)3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

BASF SE DL-MTN v.2017(2022)5,13%
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2013(13/18) Reg.S4,90%
Cooper Tire & Rubber Co. DL-Notes 1999(19)4,70%
Ingersoll-Rand Co. DL-Debts 1997(97/27)3,96%
Donnelley & Sons Co., R.R. DL-Notes 2013(13/21)3,40%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Medium-Term Notes 2014(19)3,37%
McDonalds Corp. DL-Debts 1998(98/28)3,30%
ConAgra Foods Inc. DL-Notes 1996(26)3,27%
Spectrum Management Hld.Co.LLC DL-Notes 2011(21/21)3,24%
PolyOne Corp. DL-Notes 2013(13/23)3,23%

Länderverteilung (19. 05. 2017)

Deutschland7,51%
USA65,08%
Italien6,08%
Frankreich4,97%
Irland3,04%
Großbritannien2,93%
Welt2,80%
Türkei2,74%
Luxemburg1,93%
Cayman Islands1,75%

Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Divers98,83%
Kasse1,17%

Assetverteilung (19. 05. 2017)

Renten97,57%
Kredite3,78%
Geldmarkt/Kasse1,17%
gemischt-2,52%

Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1154KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 415KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 182KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: nordIX AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,11 Mio. EUR

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