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Basisdaten

WKN: A2AJGX
ISIN: DE000A2AJGX4
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,59%
1 Jahr: 12,88%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,55%
1 Jahr: 12,15%
3 Jahre: 26,22%
5 Jahre: 84,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

122,10 $

0,93 $ / 0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.093,00€
20181.229,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M8,75%
6 M3,50%
lfd. Jahr4,64%
1 Jahr10,69%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,55%

Anlageziel ist die überdurchschnittliche Partizipation an der Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 60% des Vermögens in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche auf Basis eines Multi-Smart-Beta-Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Andeavor1,52%
Marathon Petroleum Corp1,52%
PHILLIPS 661,39%
Exelon Corp1,38%
Valero Energy Corp.1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,59%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,88k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,18k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

Andeavor1,52%
Marathon Petroleum Corp1,52%
PHILLIPS 661,39%
Exelon Corp1,38%
Valero Energy Corp.1,37%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

USA99,38%
Kasse0,62%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Divers99,38%
Kasse0,62%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Aktien99,38%
Geldmarkt/Kasse0,62%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 956KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1652KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1508KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,40 Mio. USD