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Basisdaten

WKN: A2AHXD
ISIN: LU1401110231
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: 21,37%
3 Jahre: 16,80%
5 Jahre: 68,66%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

21,59 $

0,03 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020958,72€
20211.425,40€
20221.578,92€
20231.391,11€
20241.688,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M6,90%
6 M13,92%
lfd. Jahr6,58%
1 Jahr20,89%
3 Jahre27,23%
5 Jahre75,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
112,23%

Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, die in ihren jeweiligen Märkten als führende Unternehmen erachtet werden. Zu diesen Unternehmen gehören Unternehmen aus Schwellenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,95%15,50%16,42%k.A.
Sharpe Ratio1,490,630,74k.A.
Tracking Error5,35%6,76%6,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,071,03k.A.
Treynor Ratio17,839,0911,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen32,11%
Industrie / Investitionsgüter19,99%
Gesundheit / Healthcare15,15%
Informationstechnologie15,03%
Telekommunikationsdienstleister7,48%
Konsumgüter zyklisch3,62%
Grundstoffe2,70%
Konsumgüter2,43%
Divers1,49%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3381KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8290KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3090KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Aviva Investors Luxembourg
Fondsgesellschaft:Aviva Investors Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
840,80 Mio. USD

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