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Basisdaten

WKN: A2AHS3
ISIN: LU1401783144
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,03%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: -29,92%
5 Jahre: 3,62%

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 9,84%
3 Jahre: -1,82%
5 Jahre: 19,21%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

34,88 €

2,14 € / 6,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,94€
20211.398,57€
20221.423,36€
2023999,34€
2024993,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M15,73%
3 M5,28%
6 M12,88%
lfd. Jahr7,03%
1 Jahr-0,54%
3 Jahre-29,92%
5 Jahre3,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird weltweit in Wertpapiere (z.B. Aktien, ADRs, GDRs, verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, -scheine, Wandelschuldverschreibungen sowie in strukturierte Produkte) im Zusammenhang mit verschiedenen Vermögensklassen investiert, insbesondere in Wertpapiere mit Bezug zu Rohstoffen (soweit in Bezug auf diese eine physische Lieferung ausgeschlossen ist). Hierbei zu mindestens 30% in Wertpapiere, welche im Zusammenhang mit dem Edelmetall Gold stehen. Die Investition in Aktien beträgt fortlaufend mindestens 50% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Teuton Resources Corp. Registered Shares o.N.8,61%
Reg Shs Tudor Gold Corp8,53%
Occidental Petroleum Corporation6,37%
Microstrategy Inc. -A-5,38%
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000015,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,12%21,05%29,38%k.A.
Sharpe Ratio-1,08-0,73-0,06k.A.
Tracking Error11,36%14,26%20,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,671,99k.A.
Treynor Ratio-10,08-9,21-0,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Teuton Resources Corp. Registered Shares o.N.8,61%
Reg Shs Tudor Gold Corp8,53%
Occidental Petroleum Corporation6,37%
Microstrategy Inc. -A-5,38%
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000015,35%
Fortescue Metals Group Ltd.4,88%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-14,86%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.4,66%
Barrick Gold Corporation4,62%
Newmont Mining Corporation4,52%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Grundstoffe66,96%
Energie12,44%
Kasse9,35%
Informationstechnologie5,38%
Finanzen5,35%
Divers0,52%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien90,65%
Geldmarkt/Kasse9,35%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar59,15%
Kanadische Dollar23,60%
Australischer Dollar8,95%
Divers4,48%
Norwegische Krone1,95%
Britisches Pfund Sterling1,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1374KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1791KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager: Herr Thomas Käsdorf
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,76 Mio. EUR

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