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Basisdaten

WKN: A2AHS3
ISIN: LU1401783144
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,09%
1 Jahr: -11,56%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,81%
1 Jahr: -3,10%
3 Jahre: 13,85%
5 Jahre: -1,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

40,47 €

-0,95 € / -2,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016889,41€
2017791,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M1,00%
6 M-6,28%
lfd. Jahr-3,09%
1 Jahr-11,56%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere sowie strukturierte Produkte auf verschiedene Assetklassen, u.a. auf Aktien, Zinsen und Währungen sowie auf Rohstoffe, Agrar, Energie, Edelmetalle, Immobilien und Bodenschätze, soweit in Bezug auf die letzteren eine physische Lieferung ausgeschlossen ist. Die Investments in Finanzinstrumente von Emittenten aus dem Rohstoff bzw. Edelmetall gewinnenden oder verarbeitenden weltweiten Wirtschaftssektoren können gemäß der Einschätzung des Fondsmanagements bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Franco-Nevada Corp (Gold)6,20%
Osisko Mining Corp4,99%
Pan American Silver Corp.4,82%
Agnico Eagle Mines4,53%
Royal Gold Inc.4,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,11%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,60k.A.k.A.k.A.
Tracking Error11,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,82k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Franco-Nevada Corp (Gold)6,20%
Osisko Mining Corp4,99%
Pan American Silver Corp.4,82%
Agnico Eagle Mines4,53%
Royal Gold Inc.4,48%
Osisko Gold Royalties Ltd4,38%
Wheaton Precious Metals Corp4,28%
Newmont Mining3,71%
IAM Gold3,70%
Alamos Gold3,60%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Silber9,10%
Gold49,81%
Divers38,16%
Öl / Gas2,93%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien64,04%
gemischt35,96%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

US-Dollar51,55%
Euro31,74%
Australischer Dollar3,39%
Kanadische Dollar13,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 991KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1912KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1302KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager: Plutos Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,10 Mio. EUR

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