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Basisdaten

WKN: A2AHS3
ISIN: LU1401783144
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,85%
1 Jahr: 20,03%
3 Jahre: 50,85%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,44%
1 Jahr: 17,69%
3 Jahre: 24,15%
5 Jahre: 20,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

55,24 €

2,43 € / 4,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017829,80€
2018728,01€
2019658,91€
2020875,17€
20211.070,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,00%
3 M10,83%
6 M14,77%
lfd. Jahr8,85%
1 Jahr20,03%
3 Jahre50,85%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,03%
Wertentwicklung seit Auflage
10,48%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird weltweit in Wertpapiere (z.B. Aktien, ADRs, GDRs, verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, -scheine, Wandelschuldverschreibungen sowie in strukturierte Produkte) im Zusammenhang mit verschiedenen Vermögensklassen investiert, insbesondere in Wertpapiere mit Bezug zu Rohstoffen (soweit in Bezug auf diese eine physische Lieferung ausgeschlossen ist). Hierbei zu mindestens 30% in Wertpapiere, welche im Zusammenhang mit dem Edelmetall Gold stehen. Die Investition in Aktien beträgt fortlaufend mindestens 50% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newmont Corp. Registered Shares DL 1,607,80%
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,257,70%
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,0017,30%
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.6,40%
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.5,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,31%33,15%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,720,41k.A.k.A.
Tracking Error23,01%24,18%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,842,26k.A.k.A.
Treynor Ratio6,896,01k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Newmont Corp. Registered Shares DL 1,607,80%
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,257,70%
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,0017,30%
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.6,40%
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.5,80%
Cameco Corp. Registered Shares o.N.4,30%
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.4,30%
Wheaton Precious Metals Corp.Registered Shares o.N.4,10%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.3,90%
Denison Mines Corp. Registered Shares o.N.3,70%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Kanada55,60%
USA25,90%
Welt6,80%
Südafrika4,60%
Großbritannien3,60%
Cayman Islands3,10%
Luxemburg0,40%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Bergbau41,50%
Industriemetalle37,40%
Gold / Edelmetalle13,90%
Divers7,20%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien92,80%
gemischt6,80%
Investmentfonds0,40%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

US-Dollar67,80%
Kanadische Dollar16,80%
Divers6,80%
Südafrikanischer Rand4,60%
Britisches Pfund Sterling3,60%
Euro0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1190KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 547KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 311KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager: Plutos Vermögensverwaltung AG
Herr Thomas Käsdorf
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,33 Mio. EUR

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