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Basisdaten

WKN: A2AHM7
ISIN: LU1400636657
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,48%
1 Jahr: 11,07%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,28%
1 Jahr: 11,71%
3 Jahre: 17,62%
5 Jahre: 39,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

10,56 SGD

0,28 SGD / 2,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.027,13€
20171.140,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M4,73%
6 M-0,69%
lfd. Jahr4,00%
1 Jahr6,75%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,72%

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in einer Kombination aus Aktieninstrumenten, Anleihen (inkl. Hochzinspapieren) und Wandelschuldverschreibungen von Emittenten aus Europa. Investiert wird bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere und bis zu 70% des Vermögens in Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen und Hochzinsanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell A2,64%
Muenchener Rueckver AG-REG2,58%
BP Plc2,14%
Koninklijke KPN N.V.2,04%
IMPERIAL BRANDS PLC1,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,98k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,90%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

Royal Dutch Shell A2,64%
Muenchener Rueckver AG-REG2,58%
BP Plc2,14%
Koninklijke KPN N.V.2,04%
IMPERIAL BRANDS PLC1,91%
Ferrovial SA1,80%
TELENOR ASA1,75%
SES1,73%
Scor1,72%
ING GROEP NV1,66%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Aktien49,30%
Renten48,10%
Geldmarkt/Kasse1,80%
Optionsscheine/Futures0,80%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4056KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Jörg de Vries-Hippen
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
01.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
124,30 Mio. EUR

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