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Basisdaten

WKN: A2AHKQ
ISIN: LU0605619740
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,59%
1 Jahr: 1,51%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: -1,17%
3 Jahre: 0,88%
5 Jahre: -4,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2017)

101,62 CHF

0,28 CHF / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016979,72€
2017997,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,15%
3 M-4,77%
6 M-4,09%
lfd. Jahr1,05%
1 Jahr-4,53%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Staatsanleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und hauptsächlich auf deren Landeswährungen lauten, einen total return zu erzielen, der den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Diversified (GBI-EM Diversified) schlägt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% Brazil NTNF 01/01/237,17%
10.5% South African Govt. Bond 12/21/265,66%
8.15% Indian Govt. Bond 06/11/225,55%
11% Turkey Govt. Bond 02/24/274,67%
8,25% Indonesia Govt. Bond 05/15/364,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,40%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,20%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,04k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2017)

10% Brazil NTNF 01/01/237,17%
10.5% South African Govt. Bond 12/21/265,66%
8.15% Indian Govt. Bond 06/11/225,55%
11% Turkey Govt. Bond 02/24/274,67%
8,25% Indonesia Govt. Bond 05/15/364,59%

Länderverteilung (19. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 10. 2017)

gemischt97,16%
Geldmarkt/Kasse2,84%

Währungsverteilung (19. 10. 2017)

Divers97,16%
Kasse2,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2549KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1870KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David Dowsett
Herr Nick Shearn
Herr Steven Murphy
Fondsgesellschaft:BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
19.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.001,31 Mio. EUR

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