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Basisdaten

WKN: A2AHCY
ISIN: LU1128906374
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: 3,00%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: 4,02%
3 Jahre: 8,12%
5 Jahre: 21,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016997,60€
20171.030,00€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,25%0,64%
3 M-0,06%0,97%
6 M-1,70%-0,38%
lfd. Jahr-0,41%0,28%
1 Jahr3,00%4,02%
3 Jahrek.A.8,12%
5 Jahrek.A.21,02%
10 Jahrek.A.46,09%

 

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von Unternehmen, die nach sozialen, ethischen und ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Es handelt sich dabei um Unternehmen aus den Bereichen Luftreinhaltung, alternative Energien, Recycling, Abfallverbrennung, Abwasserbehandlung, Wasseraufbereitung und Biotechnologie, während Unternehmen, die in den Bereichen Alkohol, Glücksspiel, Rüstung, Schusswaffen, Kernenergie, Tabak oder Pornografie geschäftstätig sind, Kinderarbeit nutzen oder gegen Menschen- oder Arbeitnehmerrechte verstoßen, ausgeschlossen sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.1% Bnp Paribas Sa (15/01/2023)1,60%
0.1% Societe Generale Sa (05/10/2021)1,50%
0.8% Nykredit Realkredit A/S (14/07/2021)1,50%
2.3% Total Sa (31/12/2049)1,50%
1.9% Barclays Plc - (Lt) Gtd (23/03/2021)1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,77%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,99k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,66%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,46k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2017)

1.1% Bnp Paribas Sa (15/01/2023)1,60%
0.1% Societe Generale Sa (05/10/2021)1,50%
0.8% Nykredit Realkredit A/S (14/07/2021)1,50%
2.3% Total Sa (31/12/2049)1,50%
1.9% Barclays Plc - (Lt) Gtd (23/03/2021)1,40%
6,0% Gas Natural Capital Markets Sa (27/01/2020)1,20%
2.0% Intesa Sanpaolo Spa (18/06/2021)1,10%
3.0% Ing Bank Nv (11/04/2028)1,10%
6.6% Coop. Centrale Raiffeisen-boerenleenbank Ba (31/12/20491,10%
8.6% Bankinter Sa (29/12/2049)1,10%

Länderverteilung (23. 02. 2017)

Spanien7,90%
Deutschland7,10%
Großbritannien7,10%
Kasse7,10%
USA5,00%
Schweden4,60%
Italien4,50%
Frankreich27,80%
Euroland16,50%
Niederlande10,90%

Branchenverteilung (23. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2017)

Renten92,90%
Geldmarkt/Kasse7,10%

Währungsverteilung (23. 02. 2017)

Euro99,20%
US-Dollar1,90%
Neuseeland-Dollar0,30%
Divers-0,90%
Japanischer Yen-0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 538KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2056KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Richard Casey
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:26.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:20,10 Mio. EUR

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