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Basisdaten
WKN: A2AH5U
ISIN: LU1165135523
Aktienfonds Industrie, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (28. 09. 2020)
110,04 €
-0,44 € / -0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.067,48€ |
| 2019 | 1.157,02€ |
| 2020 | 1.192,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,56% |
| 3 M | 7,76% |
| 6 M | 30,16% |
| lfd. Jahr | -6,28% |
| 1 Jahr | 3,05% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,90% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 18,70% |
Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SUEZ SA | 4,01% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2,99% |
| GEORG FISCHER AG N | 2,96% |
| IDEX CORP | 2,87% |
| REXNORD CORP | 2,54% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,91% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,29 | k.A. |
| Tracking Error | 4,38% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | k.A. |
| Treynor Ratio | 6,46 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)
| SUEZ SA | 4,01% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2,99% |
| GEORG FISCHER AG N | 2,96% |
| IDEX CORP | 2,87% |
| REXNORD CORP | 2,54% |
| Pennon Group Plc | 2,52% |
| Pentair PLC | 2,52% |
| Xylem Inc | 2,47% |
| VEOLIA ENVIRON. SA | 2,46% |
| Trimble Inc | 2,44% |
Länderverteilung (28. 09. 2020)
| USA | 47,34% |
| Großbritannien | 11,58% |
| Welt | 7,55% |
| Frankreich | 6,47% |
| Schweiz | 6,23% |
| Japan | 5,41% |
| Niederlande | 3,68% |
| China | 3,05% |
| Österreich | 2,37% |
| Schweden | 2,33% |
Branchenverteilung (28. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 47,82% |
| Versorger | 20,96% |
| Grundstoffe | 10,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,31% |
| Informationstechnologie | 5,86% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,22% |
| Kasse | 2,03% |
Assetverteilung (28. 09. 2020)
| Aktien | 97,97% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,03% |
Währungsverteilung (28. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5532KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 345KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13967KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11796KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,20% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Industrie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt |
| Fondsmanager: | Herr Hubert Aarts |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.09.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.897,06 Mio. EUR |