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Basisdaten

WKN: A2AH0B
ISIN: LU1395536086
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 4,82%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,07%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 10,06%
5 Jahre: 19,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

104,95 $

-0,13 $ / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016969,33€
20171.021,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,25%
3 M-0,13%
6 M-4,64%
lfd. Jahr-7,63%
1 Jahr-4,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandelanleihen. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die von mittlerer Qualität sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.8% AT&T Inc 20261,70%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 20471,60%
2.7% Citigroup 20221,30%
1.5% General Electric Co 20291,10%
5.625% Prudential Financial Inc 20431,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,79%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,75k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,01%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,47k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,35k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

1.8% AT&T Inc 20261,70%
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 20471,60%
2.7% Citigroup 20221,30%
1.5% General Electric Co 20291,10%
5.625% Prudential Financial Inc 20431,10%
4.75% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd Perp1,00%
5.15% AT&T Inc 20501,00%
5.75% Sabine Pass Liquefaction LLC 20241,00%
3.75% Vale SA 20230,90%
4.25% CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 20240,90%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Großbritannien8,60%
Frankreich6,71%
Spanien5,06%
USA41,73%
Schweiz4,08%
Mexiko3,25%
Deutschland3,20%
Niederlande2,95%
Brasilien2,91%
Kanada2,63%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1190KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 236KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1523KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1724KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: C. Hantel
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
156,02 Mio. USD

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