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Basisdaten

WKN: A2AGZX
ISIN: LU1366333174
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,43%
1 Jahr: 19,12%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,21%
1 Jahr: 19,19%
3 Jahre: 32,10%
5 Jahre: 76,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2017)

11,96 €

-0,42 € / -3,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016997,20€
20171.184,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M3,19%
6 M10,13%
lfd. Jahr10,43%
1 Jahr19,12%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,60%
Wertentwicklung seit Auflage
19,60%

Der Fonds investiert in Aktien weltweit. Das Portfolio enthält in der Regel alle im MSCI World geführten Branchen. Das Fondsmanagement hat freie Hand bei der Auswahl der Einzeltitel innerhalb der jeweiligen Branchen. Ausschlaggebend ist das stärkste Potenzial; die Aufteilung nach Ländern und Branchen erfolgt erst an zweiter Stelle. Der Fonds besteht in der Regel aus 100-150 Einzeltiteln. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mittlerer bis größerer Marktkapitalisierung. Das Management verfolgt einen neutralen Anlagestil durch ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstums- und Substanzwerten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC2,40%
ALPHABET INC2,20%
JPMorgan Chase & Co2,00%
SAP SE1,80%
Microsoft Corp1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,15%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,73k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio22,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2017)

APPLE INC2,40%
ALPHABET INC2,20%
JPMorgan Chase & Co2,00%
SAP SE1,80%
Microsoft Corp1,70%
Roche Hldg Ltd1,70%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC1,60%
Amazon.com1,50%
SONY Corp.1,50%
Wells Fargo & Co1,50%

Länderverteilung (19. 06. 2017)

Japan9,50%
Welt8,10%
Großbritannien6,50%
USA52,50%
Deutschland4,60%
Schweiz3,60%
Kasse3,50%
Indien2,90%
Frankreich2,60%
Dänemark2,20%

Branchenverteilung (19. 06. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,90%
Konsumgüter9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,80%
Gesundheit / Healthcare9,20%
Grundstoffe8,70%
Energie7,20%
Immobilien4,40%
Kasse3,50%
Informationstechnologie19,90%
Finanzen15,60%

Assetverteilung (19. 06. 2017)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (19. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3717KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Amit Lodha
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
360,00 Mio. EUR

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