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Basisdaten

WKN: A2AGZ1
ISIN: IE00BYTRR863
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,90%
1 Jahr: 24,79%
3 Jahre: 15,75%
5 Jahre: 26,93%

lfd. Jahr: 16,66%
1 Jahr: 28,13%
3 Jahre: 16,02%
5 Jahre: 22,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

38,14 $

-4,91 $ / -12,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.238,87€
20191.096,53€
2020703,53€
20211.016,09€
20221.268,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-15,91%
3 M-2,29%
6 M24,81%
lfd. Jahr31,97%
1 Jahr43,91%
3 Jahre27,29%
5 Jahre39,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,87%

Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des MSCI World Energy Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp14,55%
Chevron Corp12,18%
SHELL PLC8,47%
ConocoPhillips5,08%
TOTALENERGIES SE5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,61%34,88%29,60%k.A.
Sharpe Ratio3,480,470,35k.A.
Tracking Error6,21%5,30%4,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,081,08k.A.
Treynor Ratiok.A.15,169,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Exxon Mobil Corp14,55%
Chevron Corp12,18%
SHELL PLC8,47%
ConocoPhillips5,08%
TOTALENERGIES SE5,04%
BP Plc3,91%
Enbridge Inc3,58%
Canadian Natural Resources2,95%
EOG RESOURCES INC2,75%
SCHLUMBERGER LTD2,21%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA58,84%
Kanada14,49%
Großbritannien12,33%
Frankreich5,02%
Australien2,00%
Italien1,73%
Norwegen1,54%
Japan1,14%
Spanien0,88%
Finnland0,74%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Öl / Gas95,18%
Energie4,82%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5051KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5998KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10035KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
640,44 Mio. USD

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