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Basisdaten

WKN: A2AGYT
ISIN: IE00BZ6V7883
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 0,29%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,90%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 8,77%
5 Jahre: 12,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

4,93 $

0,03 $ / 0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,57€
20171.017,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,81%
3 M-5,83%
6 M-8,05%
lfd. Jahr-9,91%
1 Jahr-6,47%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-4,65%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Mortgage Backed Securities Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage Backed Securities (MBS)), die von US-Behörden, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION 19,54%
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 18,99%
3.5% FNMA 30YR SHLB 175K 20158,35%
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION7,52%
5% FGOLD 30YR LTV > 90 20114,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,36%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,93k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,52k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION 19,54%
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 18,99%
3.5% FNMA 30YR SHLB 175K 20158,35%
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION7,52%
5% FGOLD 30YR LTV > 90 20114,85%
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 14,13%
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 23,49%
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION 23,35%
FGOLD 30YR 2017 PRODUCTION3,29%
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION2,96%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Renten99,74%
Geldmarkt/Kasse0,26%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Divers99,74%
Kasse0,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4586KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4566KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,28%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
295,52 Mio. USD

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