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Basisdaten

WKN: A2AGYS
ISIN: IE00BX9BZ766
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,44%
1 Jahr: 4,58%
3 Jahre: 23,08%
5 Jahre: 49,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2017)

1,12 €

-1,46 € / -130,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,62%
3 M0,75%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die direkte Anlage im Master-Fonds. Ziel des Master-Fonds ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen zu generieren, die in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) notiert werden und in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,60%
Telstra Corp Ltd4,70%
Link Real Estate Inv Trust4,60%
Spark New Zealand LTD.4,20%
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2017)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,60%
Telstra Corp Ltd4,70%
Link Real Estate Inv Trust4,60%
Spark New Zealand LTD.4,20%
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD.3,80%
Sands China3,80%
Singapore Telecommunications Ltd.3,80%
Transurban Group3,80%
Meridian Energy Ltd.3,70%
Sydney Airport3,50%

Länderverteilung (28. 05. 2017)

Neuseeland9,80%
Asien4,80%
Thailand4,70%
Australien36,80%
Philippinen3,20%
Südkorea3,10%
Hongkong13,60%
Taiwan12,10%
Singapur11,90%

Branchenverteilung (28. 05. 2017)

Versorger9,10%
Technologie7,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,50%
Finanzen33,00%
Divers3,60%
Telekommunikationsdienstleister20,90%
Öl / Gas2,20%
Industrie / Investitionsgüter17,40%
Grundstoffe1,90%

Assetverteilung (28. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3072KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2250KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2375KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Newton Investment Management
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
36,65 Mio. EUR

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