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Basisdaten

WKN: A2AGRF
ISIN: LU1390070776
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,63%
1 Jahr: 4,26%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,06%
1 Jahr: 11,70%
3 Jahre: 17,62%
5 Jahre: 39,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 03. 2019)

100,39 $

-0,01 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.037,41€
20181.065,19€
20191.109,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M2,36%
6 M5,71%
lfd. Jahr4,93%
1 Jahr13,78%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,70%

Der Fonds strebt eine hohe Rendite durch Investition in US-Unternehmensanleihen (non Investment Grade) mit höherer Qualität an. Das Portfolio-Management kauft ausgewählte Kurzläufer-Papiere und kündbare High Yield Titel mit üblicherweise dreijähriger Laufzeit. Diese ausgewählten Titel entsprechen internen Kreditanforderungen und fundamentalen Bewertungsrisiken des Managements. Aktives Management und eine strikte Verkaufsdisziplin sollen dabei das Risiko eines möglichen Unternehmensausfalls verringern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.875% APX GROUP INC 01/12/221,59%
3.625% PARK AEROSPACE HOLDINGS 15/03/211,53%
7.750% SPECTRUM BRANDS HOLDINGS 15/01/221,41%
6.000% TRANSDIGM INC 15/07/221,40%
5.750% DAVITA INC 15/08/221,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,03%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,88k.A.k.A.
Treynor Ratio16,613,78k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2019)

8.875% APX GROUP INC 01/12/221,59%
3.625% PARK AEROSPACE HOLDINGS 15/03/211,53%
7.750% SPECTRUM BRANDS HOLDINGS 15/01/221,41%
6.000% TRANSDIGM INC 15/07/221,40%
5.750% DAVITA INC 15/08/221,35%
5.875% DELL INT LLC/EMC CORP 15/06/211,24%
10.000% SCIENTIFIC GAMES INTERNA 01/12/221,23%
5.500% TRANSDIGM INC 15/10/201,22%
5.875% ALLIANCE DATA SYSTEMS CO 01/11/211,22%
6.375% JAGUAR HL/PPDI 01/08/231,17%

Länderverteilung (15. 03. 2019)

USA90,25%
Kanada3,14%
Irland2,84%
Vereinigte Arabische Emirate2,27%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (15. 03. 2019)

Industrie / Investitionsgüter17,73%
Medien / Photographie15,37%
Telekommunikationsdienstleister9,58%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung9,02%
Gesundheit / Healthcare8,78%
gewerbliche Dienstleistungen6,60%
Energie6,58%
Finanzdienstleistungen6,09%
Technologie5,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,27%

Assetverteilung (15. 03. 2019)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (15. 03. 2019)

US-Dollar98,50%
Kasse1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1347KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2074KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1158KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr Peter Vecchio
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
4.519,72 Mio. USD