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Basisdaten

WKN: A2AGPX
ISIN: DE000A2AGPX1
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: 16,08%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,75%
1 Jahr: 10,41%
3 Jahre: 26,27%
5 Jahre: 93,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

22,17 $

0,10 $ / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016989,90€
20171.194,71€
20181.384,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,57%
3 M7,88%
6 M4,68%
lfd. Jahr6,20%
1 Jahr11,77%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,33%

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree US Quality Dividend Growth Index nachzubilden. Der Index ist ein fundamental gewichteter Index und besteht aus Dividendenpapieren mit Wachstums- und Qualitätseigenschaften, die an der NYSE oder NASDAQ notiert sind. Das Fondsportfolio entspricht einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp5,40%
Johnson & Johnson4,60%
Wells Fargo & Co.4,40%
Microsoft Corp4,10%
APPLE INC3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,81%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,02k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,12%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,31k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

Exxon Mobil Corp5,40%
Johnson & Johnson4,60%
Wells Fargo & Co.4,40%
Microsoft Corp4,10%
APPLE INC3,60%
AbbVie Inc2,70%
Altria Group2,60%
Pepsico Inc2,40%
HOME DEPOT INC2,30%
Boeing Co2,20%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Finanzen9,80%
Energie6,70%
Grundstoffe3,10%
Informationstechnologie20,20%
Industrie / Investitionsgüter18,50%
Gesundheit / Healthcare17,10%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,50%
Immobilien0,60%
Versorger0,40%

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4327KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 459KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7232KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1736KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Mellon Capital Management Corp.
Fondsgesellschaft:WisdomTree Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.