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Basisdaten

WKN: A2AGPK
ISIN: LU1009760643
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: -0,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,17%
1 Jahr: 2,20%
3 Jahre: 16,78%
5 Jahre: 20,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

99,00 $

-0,01 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,80€
2017990,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,95%
3 M-3,64%
6 M-3,86%
lfd. Jahr-4,15%
1 Jahr-0,21%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds ist bestrebt, Anlagechancen innerhalb aller Teilsektoren des US-Anleihenmarktes zu identifizieren. Er investiert normalerweise mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumente jeder Art, Rangstufe und Fälligkeit und jeglicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 20% des Vermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und bis zu 70% des Vermögens in durch wohnwirtschaftliche Hypotheken besicherten Wertpapiere anlegen, einschließlich u.a. Wertpapiere staatlicher und nicht-staatlicher Stellen und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/ 1% 15-03-201810,75%
United States Treasury Note/ 1.625% 31-07-20197,53%
Fannie Mae Pool 3.5% 01-12-20464,28%
Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-01-20373,63%
Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-04-20363,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,89%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,71k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,57%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,61k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

United States Treasury Note/ 1% 15-03-201810,75%
United States Treasury Note/ 1.625% 31-07-20197,53%
Fannie Mae Pool 3.5% 01-12-20464,28%
Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-01-20373,63%
Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-04-20363,55%
United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-20423,15%
United States Treasury Note/ 2% 30-11-20202,89%
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-20242,31%
Alternative Loan Trust 2005- 6% 25-02-20362,16%
Freddie Mac REMICS 3% 15-02-20412,09%

Länderverteilung (19. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 05. 2017)

Renten95,43%
Geldmarkt/Kasse4,57%

Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DoubleLine Capital LP
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,57 Mio. USD

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