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Basisdaten
WKN: A2AGM2
ISIN: DE000A2AGM26
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
90,18 €
0,65 € / 0,72%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 966,64€ |
| 2023 | 948,77€ |
| 2024 | 1.068,70€ |
| 2025 | 1.109,30€ |
| 2026 | 1.204,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,24% |
| 3 M | -0,50% |
| 6 M | 1,21% |
| lfd. Jahr | -0,58% |
| 1 Jahr | 8,57% |
| 3 Jahre | 25,83% |
| 5 Jahre | 19,38% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,72% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -6,89% |
Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Um dies zu erreichen, kann der Fonds jeweils bis zu 100% in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,85% | 4,08% |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 1,06 |
| Tracking Error | 4,05% | 4,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,48 |
| Treynor Ratio | 0,02 | 8,98 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 746KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 488KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 442KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 280KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.06.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 55,76 Mio. EUR |