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Basisdaten

WKN: A2AGM2
ISIN: DE000A2AGM26
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,94%
1 Jahr: 4,92%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 5,81%
3 Jahre: 11,69%
5 Jahre: 26,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

106,55 €

0,05 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,90€
20171.067,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M1,02%
6 M1,42%
lfd. Jahr1,94%
1 Jahr4,92%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,14%
Wertentwicklung seit Auflage
6,75%

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung. Der flexible internationale Mischfonds mit Schwerpunkt Euro kann jeweils bis zu 100% in Wertpapiere aller Art investieren. Zur Renditeoptimierung werden Derivate eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,87%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,47k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,45%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,41k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,73k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 07. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 410KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 263KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 197KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,96 Mio. EUR

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