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Basisdaten

WKN: A2AGK8
ISIN: LU1291092119
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: 5,23%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,27%
1 Jahr: -3,75%
3 Jahre: 3,23%
5 Jahre: 17,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

117,91 €

-0,37 € / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.115,20€
20171.139,81€
20181.060,57€
20191.184,06€
20201.199,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M6,50%
6 M-0,94%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr1,30%
3 Jahre5,23%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,07%
Wertentwicklung seit Auflage
19,78%

Anlageziel ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung der Gewichtungen des Index in die Schwellenländer-Schuldtitel, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (vollständige Nachbildung), oder indem er in eine repräsentative Auswahl von Schuldtiteln investiert, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT1,49%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT0,96%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.00 PCT 23-MAR-20220,78%
PERU (REPUBLIC OF) 5.63 PCT 18-NOV-20500,70%
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 21-NOV-20330,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,03%9,97%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,100,18k.A.k.A.
Tracking Error6,75%5,00%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,95k.A.k.A.
Treynor Ratio1,541,87k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT1,49%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT0,96%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.00 PCT 23-MAR-20220,78%
PERU (REPUBLIC OF) 5.63 PCT 18-NOV-20500,70%
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 21-NOV-20330,63%
QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-20480,62%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5.00 PCT 15-JUN-20450,61%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT0,60%
QATAR (STATE OF) 4.82 PCT 14-MAR-20490,60%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.50 PCT0,57%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2433KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3340KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4855KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Charles Lewandowski
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
636,71 Mio. EUR

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