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Basisdaten

WKN: A2AGGN
ISIN: FR0011606268
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,65%
1 Jahr: 29,56%
3 Jahre: 20,54%
5 Jahre: 61,58%

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: 22,11%
3 Jahre: 29,16%
5 Jahre: 50,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2020)

203,73 €

1,39 € / 0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.092,18€
20171.354,97€
20181.590,29€
20191.261,91€
20201.607,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,02%
3 M10,64%
6 M21,59%
lfd. Jahr5,65%
1 Jahr29,56%
3 Jahre20,54%
5 Jahre61,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,09%
Wertentwicklung seit Auflage
103,73%

Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum. Dabei werden keine bestimmten Tätigkeitsbereiche gesucht. Die verfolgte Strategie ist eine diskretionäre Anlagestrategie, die auf der Titelauswahl (stock picking) und der rigorosen Auswahl europäischer Wachstumswerte basiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fagron NV3,18%
Robertet Sa2,66%
Virbac Corp.2,53%
Albioma2,52%
Barco S.A.2,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,92%15,33%14,67%k.A.
Sharpe Ratio2,100,400,69k.A.
Tracking Error4,14%5,19%4,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,241,10k.A.
Treynor Ratio23,365,029,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2020)

Fagron NV3,18%
Robertet Sa2,66%
Virbac Corp.2,53%
Albioma2,52%
Barco S.A.2,51%
Vidrala2,49%
TOKMANNI GROUP CORP2,48%
Dermapharm2,39%
HomeServe PLC2,33%
STROEER SE & CO KGAA2,29%

Länderverteilung (20. 02. 2020)

Frankreich20,60%
Deutschland12,80%
Schweden10,90%
Großbritannien9,30%
Italien8,80%
Belgien8,20%
Europa8,10%
Finnland6,50%
Niederlande4,60%
Norwegen4,40%

Branchenverteilung (20. 02. 2020)

Technologie19,70%
Gesundheit / Healthcare19,10%
Industrie / Investitionsgüter18,40%
gewerbliche Dienstleistungen14,20%
Konsumgüter9,40%
Finanzdienstleistungen7,10%
Grundstoffe5,60%
Kasse3,20%
Versorger2,50%
Öl / Gas0,80%

Assetverteilung (20. 02. 2020)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (20. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1025KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 320KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Guillaume Chieusse
Herr Maxime Prodhomme
Herr Antoine Augier de Lajallet
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
312,10 Mio. EUR

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