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Basisdaten
WKN: A2AGGN
ISIN: FR0011606268
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
228,33 €
-1,11 € / -0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 720,00€ |
| 2023 | 686,11€ |
| 2024 | 671,56€ |
| 2025 | 733,57€ |
| 2026 | 746,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,28% |
| 3 M | -3,10% |
| 6 M | 0,13% |
| lfd. Jahr | -2,29% |
| 1 Jahr | 1,74% |
| 3 Jahre | 8,78% |
| 5 Jahre | -26,28% |
| 10 Jahre | 51,73% |
| Entwicklung p.a. | 6,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 128,33% |
Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum. Dabei werden keine bestimmten Tätigkeitsbereiche gesucht. Die verfolgte Strategie ist eine diskretionäre Anlagestrategie, die auf der Titelauswahl (stock picking) und der rigorosen Auswahl europäischer Wachstumswerte basiert. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Tecnicas Reunidas SA | 3,30% |
| Azimut Holding Spa | 3,21% |
| Subsea 7 SA | 3,15% |
| ATALAYA MINING PLC | 3,07% |
| FAGRON | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,43% | 14,82% |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,03 |
| Tracking Error | 4,48% | 5,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 1,59 | 0,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Tecnicas Reunidas SA | 3,30% |
| Azimut Holding Spa | 3,21% |
| Subsea 7 SA | 3,15% |
| ATALAYA MINING PLC | 3,07% |
| FAGRON | 3,00% |
| Grenergy Renovables | 2,97% |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | 2,88% |
| ALZCHEM GROUP AG | 2,86% |
| Cenergy Holdings SA | 2,69% |
| LISI | 2,51% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Spanien | 15,10% |
| Schweden | 11,90% |
| Deutschland | 11,70% |
| Großbritannien | 9,70% |
| Frankreich | 8,60% |
| Norwegen | 7,50% |
| Italien | 7,50% |
| Dänemark | 7,50% |
| Europa | 7,40% |
| Schweiz | 6,20% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 34,00% |
| Finanzen | 12,80% |
| Informationstechnologie | 12,30% |
| Grundstoffe | 9,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,50% |
| Energie | 7,40% |
| Versorger | 4,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,80% |
| Immobilien | 3,70% |
| Konsumgüter | 3,10% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 961KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1681KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 703KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.11.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 201,00 Mio. EUR |