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Basisdaten

WKN: A2AGFZ
ISIN: LU1389837813
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,67%
1 Jahr: -2,35%
3 Jahre: -0,66%
5 Jahre: -4,27%

lfd. Jahr: -3,13%
1 Jahr: -2,03%
3 Jahre: 7,78%
5 Jahre: 9,12%

Aktueller Preis (11. 10. 2022)

95,96 €

-0,01 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018964,58€
2019963,68€
2020943,83€
2021980,04€
2022957,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M0,94%
6 M-0,15%
lfd. Jahr-1,67%
1 Jahr-2,35%
3 Jahre-0,66%
5 Jahre-4,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,54%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,40%

Das Anlageziel besteht darin, in allen Marktzyklen hohe risikobereinigte Renditen einzufahren. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens entweder direkt oder durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten in ein Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die Gegenstand von Verschmelzungen, Übernahmen, Übernahmeangeboten oder sonstigen Unternehmensaktivitäten sind. Die Emittenten dieser Wertpapiere können sich in allen Ländern, einschließlich Schwellenländer, befinden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.03.202316,73%
US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.10.20227,80%
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.10.20227,50%
US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.11.20227,48%
US TREASURY N/B FIX 1.375% 15.10.20226,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,01%2,27%2,01%k.A.
Sharpe Ratio-0,830,12-0,19k.A.
Tracking Error2,83%4,88%3,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,280,29k.A.
Treynor Ratio-5,260,94-1,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2022)

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.03.202316,73%
US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.10.20227,80%
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.10.20227,50%
US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.11.20227,48%
US TREASURY N/B FIX 1.375% 15.10.20226,36%
TREASURY BILL ZERO 29.09.20223,72%

Länderverteilung (11. 10. 2022)

USA61,00%
Deutschland13,90%
Großbritannien9,30%
Spanien9,20%
Niederlande6,60%

Branchenverteilung (11. 10. 2022)

Industrie / Investitionsgüter31,90%
Informationstechnologie22,10%
Gesundheit / Healthcare15,80%
Divers12,80%
Finanzen9,30%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Immobilien1,10%

Assetverteilung (11. 10. 2022)

Renten64,20%
Aktien21,40%
Geldmarkt/Kasse15,30%
gemischt-0,90%

Währungsverteilung (11. 10. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3144KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6818KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6130KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Müller
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,86 Mio. EUR

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